На Уральском пружинном заводе автоматизирован блок оперативного управления денежными средствами


Рабочих мест: 75
Отрасль :
Исполнитель: АртАйТи
Функциональная область:
01.09.2021 - 01.02.2022
Приволжский федеральный округ РФ

||
Краткое описание проекта

Специалисты АртАйТи автоматизировали на Уральском пружинном заводе блок оперативного управления денежными средствами на базе «1С:ERP Управление предприятием». В результате  проекта снизились трудозатраты бухгалтера, появилась возможность формировать реестр платежей для согласования с генеральным директором, а также устанавливать и контролировать лимиты по расходу денежных средств по лимитам в разрезе месяца и ЦФО. Также теперь сотрудники завода могут контролировать наличие оригиналов договоров и планировать оплаты в системе.

Заказчик

ООО «Уральский пружинный завод» производит пружины различного назначения: вагонные составы, сельхозтехника, автомобильные, подвески трубопроводов. Производственные мощности компании расположены на двух территориально-удаленных площадках. В основном позаказное производство (уникальное), по части продукции есть «производство на склад».

Цели и задачи проекта

Цель проекта — автоматизировать процесс планирования и управления платежами предприятия.

Задачи проекта:

  1. Внедрить возможность формирования заявок на оплату силами инициаторов платежа.
  2. Определить необходимый перечень информации, который должна содержать заявка: распоряжение, остаток по лимиту, данные о заявителе, данные о текущей задолженности, согласующее ЦФО и согласующее лицо, порядок оплаты (аванс/постоплата), расшифровку закупаемых ТМЦ.
  3. Изменить процесс согласования заявок на расход денежных средств: ранее согласование производилось в ОМТС. Нужно, чтобы согласование происходило через ответственных сотрудников ЦФО через единую информационную систему, чтобы была возможность контроля за лимитами расходов ДС, сократить ошибки из-за человеческого фактора.
  4. Предусмотреть возможность проверки (при необходимости) на этапе формирования заявки на расходование денежных средств наличие согласованного договора с подрядчиком. Обязать ответственных сотрудников проверять наличие оригиналов документов и договоров при согласовании заявок.
  5. Иметь отчет о расходовании денежных средств в рамках запланированного лимита для анализа степени исполнения запланированных лимитов бюджета и принятия решения о дополнительных платежах.
  6. Максимально сохранить типовой функционал ИС для того, чтобы в дальнейшем самостоятельно обновлять систему.
Результаты проекта
  1. Снизили трудозатраты для бухгалтера (сняли задачу по ручному формированию платёжных документов). Данные действия стал выполнять инициатор платежа, что сократило время планирования предстоящих платежей.
  2. Появилась возможность устанавливать и контролировать лимиты по расходу денежных средств по лимитам в разрезе месяца и ЦФО.
  3. У казначея появилась возможность формировать реестр платежей для согласования с Генеральным директором в виде отчёта, выгружаемого из системы.
  4. Появилась возможность планировать оплаты в системе и переносить их при необходимости.
  5. Ответственность за согласования заявок передана в ЦФО, что привело к повышению ответственности ЦФО за расходы и прозрачности для руководителей.
  6. При согласовании заявки появилась возможность контролировать наличие оригиналов договоров, что снизило риски по несоблюдению условий поставок по предстоящим платежам.
  7. Свели к минимуму количество ошибок при формировании оплат.
  8. Данным механизмом пользуются 75 сотрудников.