Торгово-производственный холдинг «Русклимат» построил систему бюджетного управления и централизованного казначейства


Рабочих мест: 70
Отрасль : Машиностроение, приборостроение.
Исполнитель: CorpSoft24™ - корпоративные ИТ сервисы
Функциональная область: Управление на уровне группы компаний и холдинга.
03.04.2016 - 28.11.2016
Приволжский федеральный округ РФ

||
Краткое описание проекта

Торгово-про­из­вод­ствен­ный хол­динг «Русклимат» по­стро­ил си­сте­му бю­джет­но­го упра­вле­ния и цен­тра­ли­зо­ван­но­го ка­зна­чей­ства на ба­зе про­грам­мно­го ком­пле­кса «1С:Консолидация ПРОФ», объе­ди­ни­вшую фи­нан­со­вые по­ка­за­те­ли про­из­вод­ствен­ных пред­при­я­тий хол­дин­га. Три про­из­вод­ствен­ных пред­при­я­тия хол­дин­га и цен­траль­ный ап­па­рат упра­вле­ния по­лу­чи­ли еди­ную ме­то­до­ло­гию бю­дже­ти­ро­ва­ния и цен­тра­ли­зо­ван­но­го ка­зна­чей­ства. Со­кра­ще­ны сро­ки пла­ни­ро­ва­ния со сто­ро­ны про­из­вод­ствен­ных под­ра­зде­ле­ний, на­ла­жен фи­нан­со­вый кон­троль и ли­ми­ти­ро­ва­ние по ста­тьям за­трат по все­му про­из­вод­ствен­ному кон­ту­ру хол­дин­га. На 20% со­кра­ти­лись за­тра­ты на за­куп­ки ком­плек­ту­ю­щих и склад­ские за­па­сы ма­те­ри­а­лов. Пла­ни­ро­ва­ние ра­схо­до­ва­ния де­не­жных средств по­зво­ли­ло со­кра­тить при­вле­че­ние за­ём­ных средств на 40%. При ра­зра­бо­тке си­сте­мы бы­ла учте­на во­змож­ность ти­ра­жи­ро­ва­ния дан­но­го ре­ше­ния в дру­гие по­дра­зде­ле­ния хол­дин­га.

Заказчик

Торгово-про­из­вод­ствен­ный хол­динг «Русклимат» — это ме­жду­на­ро­дная ком­па­ния, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­ща­я­ся на про­из­вод­стве кли­ма­ти­че­ской и ин­же­нер­ной тех­ни­ки, а так­же про­ек­ти­ро­ва­нии, мон­та­же, по­став­ке и сер­вис­ном об­слу­жи­ва­нии те­хни­ки. Име­ет 89 фи­ли­а­лов и 7 со­вре­мен­ных вы­со­ко­те­хно­ло­ги­чных про­из­вод­ствен­ных пред­при­я­тий, про­из­во­дя­щих кли­ма­ти­чес­кое обо­ру­до­ва­ние под тор­го­вы­ми мар­ка­ми Ballu и Royal Thermo. Ас­сор­ти­мент по­ста­вок — свы­ше 50 кру­пней­ших брен­дов и бо­лее 42 000 на­и­ме­но­ва­ний кли­ма­ти­че­ской тех­ни­ки. Ко­ли­че­ство со­тру­дни­ков — бо­лее 3500.

Цели и задачи проекта
  • сокращение привлечения заёмных средств;
  • сокращение сроков формирования плановых показателей по операционным бюджетам подразделений;
  • повышение финансовой дисциплины за счёт организации оперативного контроля за лимитами по статьям затрат в рамках производственных подразделений;
  • разработка и внедрение единой методологии бюджетирования и централизованного казначейства для трёх производственных предприятий и центрального аппарата управления.
Ситуация до старта проекта

До запуска проекта сотрудники холдинга «Русклимат» не имели единой методологии бюджетирования и централизованного казначейства. Вся работа осуществлялась в программе Excel, что в значительной степени затрудняло предоставление и формирование плановых показателей по операционным бюджетам подразделений. Отсутствовал контроль за статьями затрат по производственным подразделениям и всему холдингу в целом.

Архитектура решения и масштаб проекта

Система бюджетного управления и централизованного казначейства создана на базе программного комплекса «1С:Консолидация ПРОФ». Она обеспечивает информационно-аналитическую поддержку следующих бизнес-процессов:

  • формирование бюджетов компании (БДР, БДДС, упрощённый баланс): регистрация плановых данных, разработка маршрутов согласования бюджетов, консолидация бюджетов производственных предприятий в общекорпоративный бюджет предприятий производственного кластера;
  • загрузка данных бухгалтерского учёта из внешних информационных систем (на базе «1С:Управление производственным предприятием 8»);
  • план-фактный анализ полученных данных;
  • казначейские функции в части управления заявками на поступление и расходование денежных средств для предприятий производственного кластера.

В соответствии с методологией бюджетирования холдинга выполнена настройка формирования и согласования лимитов по статьям в рамках операционных бюджетов подразделений. Внедрён механизм консолидации мастер-бюджетов (БДР, БДДС, упрощённый баланс) в производственном кластере холдинга «Русклимат».

Также автоматизирован процесс централизованного казначейства в части формирования и согласования заявок на расходование средств и плановые поступления по договорам с заказчиками для предприятий производственного кластера холдинга. Реализовано управление платёжным календарём и расчётными счетами производственных предприятий для исключения кассовых разрывов и сокращения использования заёмных средств. Настроена интеграция с банк-клиентом. Настроены отчёты для план-фактного анализа деятельности предприятий холдинга, для этого был использован стандартный функционал системы «1С:Консолидация ПРОФ».

Взаимосвязь основных процессов работы системы бюджетного управления

Взаимосвязь основных процессов работы системы бюджетного управления

Построенная система бюджетного управления и централизованного казначейства интегрирована с информационными системами компании на базе программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8». Для организации двустороннего обмена данными используется разработанный механизм бесшовной интеграции, что позволило исключить дублирование информации при эксплуатации информационных систем на платформе «1С» в холдинге. Обмен справочниками и документами настроен через COM-соединение, но предусмотрено также использование механизма Web-сервисов.

Особенности и уникальность проекта

Особенностью проекта является территориальная распределённость холдинга. В рамках проекта система внедрялась на трёх производственных площадках (одна — в г. Киржач Владимирской области и два завода в Ижевске) и в управляющей компании в Москве.

Система бюджетного управления и централизованного казначейства создавалась с расчётом на дальнейшее масштабирование. При разработке системы была учтена возможность тиражирования данного решения в другие подразделения и организации холдинга, а также возможность увеличения количества пользователей. Для дальнейшего разворачивания созданной системы на всех предприятиях холдинга особенно важно, что она модифицируема и обладает адаптивными свойствами к изменению структуры организации.

Результаты проекта

В результате внедрения сотрудники финансового блока холдинга «Русклимат» получили автоматизированную систему бюджетного управления и централизованного казначейства, которая позволила объединить финансовые показатели производственных предприятий холдинга. Автоматическая загрузка данных из учётных систем позволила оперативно принимать решения по финансовому управлению производственными предприятиями холдинга. Срок сбора информации и формирования отчётности сократился в 3 раза.

Кроме того, была разработана единая методология бюджетирования и централизованного казначейства для трёх производственных предприятий и центрального аппарата управления. В 2 раза сокращены сроки предоставления и формирования плановых показателей по операционным бюджетам, налажен контроль за лимитами по статьям затрат в рамках производственных подразделений и всего производственного контура холдинга. На 20% сокращены затраты на закупки комплектующих и снижены складские запасы материалов. Планирование расходования денежных средств позволило сократить привлечение заёмных средств на 40%.

Отзыв заказчика

Ксения Наговицына

финансовый директор холдинга «Русклимат»

Благодаря внедрению системы бюджетного управления, мы получили не только возможность оперативного формирования плановых показателей операционных бюджетов, но и инструменты контроля затрат производственных подразделений холдинга. Чёткое планирование затрат значительно сократило заёмные средства, привлекаемые холдингом, снизило складские запасы материалов, а также расходы на закупку комплектующих. А внедрённая единая методология бюджетирования и централизованного казначейства в разы повысила эффективность работы как производственных предприятий, так и центрального аппарата управления.