||
Краткое описание

Компания «1С-КСУ» осуществляет сопровождение и развитие типового функционала информационной системы на базе решения «1С:ERP Управление предприятием 2» компании «Р-Альянс», адаптированного с учетом отраслевой специфики. В частности, доработаны блоки «Финансовый результат и контроллинг», «Казначейство» и «Регламентированная отчетность». Автоматизировано корректное заполнение налоговых регистров, а также отражение в учете и отчетности операций по депозитам и вкладам. Автоматизирован расчет процентов по займам и депозитам.

ООО «Р-Альянс»
Заказчик

ООО «Р-Альянс» разрабатывает и внедряет комплексные решения в промышленной логистике, используя передовые технологии и инновационные решения. Компания создает технологические процессы, обеспечивающие надежное, четкое и бесперебойное функционирование производственных цепочек крупных корпораций.

1
Цели и задачи

Цели проекта:

  • исключить ошибки ручного ввода информации в учетную систему.
  • привести в соответствие принципы формирования бухгалтерской отчетности с уставом компании.

Задачи проекта:

  • автоматизировать процесс «Начисления по кредитам, депозитам и выданным займам», уйти от ручных корректировок.
  • автоматизировать расчет и отражение на счетах бухгалтерского учета процентов по займам и депозитам;
  • автоматизировать корректное заполнение форм отчетности (ББ, ОФР, ОДДС);
  • доработать корректность заполнения налоговых регистров;
  • автоматизировать расчет аванса для вновь принятых сотрудников;
  • добавить отчет блока «Регистры налогового учета» — «Расходы по страховым взносам по оплате труда».
2
Что сделано

Блок зарплаты

  • Добавлен документ «Начисление заработной платы для вновь принятых сотрудников».
  • В документе «Начисление за первую половину месяца» доработана процедура стандартного заполнения для учета ранее заполненных периодов в документе «Начисление заработной платы для вновь принятых сотрудников».
  • Разработан механизм напоминания о необходимости 10-го выплатить аванс принятым с 1 по 10, при оформлении выплаты.
  • Доработан механизм подбора сотрудников при начислении вновь принятым и при оформлении выплаты.

Блоки «Казначейство», «Финансовый результат и контроллинг» и «Регламентированная отчетность»

  1. Разработан алгоритм заполнения документа «Начисление по кредитам и депозитам», и автоматическое начисление процентов по займам, и отражение процентов по депозитам по предоставленному алгоритму за выбранный период.
  2. Реализовано автоматическое формирование регламентной операции «Начисления по кредитам, депозитам и выданным займам» механизма «Закрытие месяца».
  3. В регламентные операции закрытия месяца добавлена новая операция «Перевод задолженности по договорам займа кредита». При формировании данной операции, осуществляется перевод задолженности (из краткосрочной в долгосрочную и наоборот по основному долгу, и по процентам) по договорам с установленным значением «Кредит или заем полученный».
  4. В подсистему «Казначейство» добавлен документ «Перевод задолженности по договорам займа кредита». Документ предназначен для отражения операции перевода задолженности из краткосрочной в долгосрочную и обратно.
  5. Внесены изменения в формирования отчета «Бухгалтерский баланс», а именно в следующие строки:
  • строка 1190:
    • депозитные вклады, размещенные на срок более 12 месяцев, признаются денежными эквивалентами;
    • сумма начисленных процентов к получению, выплата которых предусмотрена более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
  • строка 1170:
    • сумма основного долга по выданным займам со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты.
  • строка 1240:
    • сумма выданных займов со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты;
    • сумма по депозитным краткосрочным договорам, со сроком от 3 до 12 месяцев;
    • сумма начисленных процентов к получению, выплата которых предусмотрена менее 12 месяцев;
    • сумма начисленных процентов к получению, выплата которых предусмотрена менее 12 месяцев после отчетной даты;
    • сумма счета 55.23
  • строка 1250:
    • депозитные вклады, размещенные на срок менее трех месяцев, признаются денежными эквивалентами.
  • строка 1410:
    • проценты за пользование кредитными /заемными средствами (по полученным займам), подлежащие оплате более чем через 12 месяцев;
    • задолженность по полученным кредитам более 12 месяцев.
  • строка 1510:
    • проценты за пользование кредитными /заемными средствами (по полученным займам), подлежащие оплате менее чем через 12 месяцев;
    • задолженность по полученным кредитам менее 12 месяцев.
  1. Внесены изменения в формирования отчета «Отчет о финансовых результатах», а именно в следующие строки:
  • строка 2340:
    • отражаются суммы свернуто статей, указанных в настройке «Отражение прочих доходов и расходов в ОФР» в случае, когда свернутое сальдо образует доход по счету 91.
  • строка 2350:
    • отражаются суммы свернуто статей, указанных в настройке «Отражение прочих доходов и расходов в ОФР» в случае, когда свернутое сальдо образует расход по счету 91.

Автоматизация корректного заполнения налоговых регистров

В подсистему «Регламентированный учет» раздел «Бухгалтерский и налоговый учет» для блока «Регистры налогового учета» добавлен отчет «Расходы по страховым взносам по оплате труда». В отчет попадают данные бухгалтерского учета по следующим отборам и критериям:

  1. Страховые взносы по оплате труда основного производственного персонала:
  • по счету 20 в корреспонденции с субсчетами счета 69, 96.01.2;
  • принимаемые к налоговому учету по налогу на прибыль;
  • вид расходов по основной деятельности — страховые взносы.
  1. Страховые взносы по оплате труда вспомогательного производственного персонала:
  • по счету 25 в корреспонденции с субсчетами счета 69, 96.01.2;
  • принимаемые к налоговому учету по налогу на прибыль;
  • вид расходов по основной деятельности — страховые взносы.
  1. Страховые взносы по оплате труда административно-управленческого персонала:
  •  по счету 26 в корреспонденции с субсчетами счета 69, 96.01.2;
  • принимаемые к налоговому учету по налогу на прибыль;
  • вид расходов по основной деятельности — страховые взносы.

Автоматизация отражения в учете и отчетности операций по депозитам и вкладам

  1. Создан документ «Начисление по займам кредитам и депозитам». Заполнена табличная часть по действующим договорам.
  2. Доработана карточка договора. Ограничены права на редактирование новых реквизитов. Сохраняется история изменения полей «Лимит», «Процентная ставка» и «Последний платеж». 
  3. Автоматизирован расчет процентов по видам операций:
  • начисление по займам выданным,
  • начисление по займам полученным,
  • начисление по депозитам,
  • начисление по векселям.

3
Результаты проекта
  1. Для вновь принятых сотрудников расчет аванса производится автоматически в соответствии с законодательством и локальными нормативными актами.
  2. Автоматизирована часть механизмов разделов: «Финансовый результат и контроллинг», «Казначейство» и «Регламентированная отчетность.
  3. Автоматизирован расчет процесса «Начисления по кредитам, депозитам и выданным займам».
  4. Автоматизирован расчет процентов по займам и депозитам.
  5. Заполнение форм отчетности (ББ, ОФР, ОДДС) приведено в соответствие с eставом компании.
  6. Заполнение налоговых регистров выполняется корректно.
  7. Расчет и отражение на счетах бухгалтерского учета процентов по займам и депозитам производится автоматически.
Версия для печати
Вход для
партнеров
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
600
Партнер
1С-КСУ
Сентябрь 2020 — Декабрь 2020
Все регионы РФ
Эксперты фирмы «1С» и партнеров будут рады дать вам консультацию.
Задать вопрос по кейсу
Новости
25 ноября 2021
Приглашаем на вебинар «Обзорная экскурсия по «1С:Документообороту»

Приглашаем на бесплатный вебинар, в ходе которого мы покажем какой функционал есть в типовой версии «1С:Документооборот». 

03 ноября 2021
Ограниченная поддержка типовых конфигураций «1С:Предприятия 7.7» для России в 2022 году

Фирма «1С» доводит до сведения пользователей типовых конфигураций «1С:Предприятия 7.7» планы по поддержке программных продуктов системы «1С:Предприятие 7.7» в 2022 году.