||
Краткое описание
Компания «1С-КСУ» осуществляет сопровождение и развитие типового функционала информационной системы на базе решения «1С:ERP Управление предприятием 2» компании «Р-Альянс», адаптированного с учетом отраслевой специфики. В частности, доработаны блоки «Финансовый результат и контроллинг», «Казначейство» и «Регламентированная отчетность». Автоматизировано корректное заполнение налоговых регистров, а также отражение в учете и отчетности операций по депозитам и вкладам. Автоматизирован расчет процентов по займам и депозитам.
ООО «Р-Альянс» разрабатывает и внедряет комплексные решения в промышленной логистике, используя передовые технологии и инновационные решения. Компания создает технологические процессы, обеспечивающие надежное, четкое и бесперебойное функционирование производственных цепочек крупных корпораций.
1
Цели и задачи
Цели проекта:
- исключить ошибки ручного ввода информации в учетную систему.
- привести в соответствие принципы формирования бухгалтерской отчетности с уставом компании.
Задачи проекта:
- автоматизировать процесс «Начисления по кредитам, депозитам и выданным займам», уйти от ручных корректировок.
- автоматизировать расчет и отражение на счетах бухгалтерского учета процентов по займам и депозитам;
- автоматизировать корректное заполнение форм отчетности (ББ, ОФР, ОДДС);
- доработать корректность заполнения налоговых регистров;
- автоматизировать расчет аванса для вновь принятых сотрудников;
- добавить отчет блока «Регистры налогового учета» — «Расходы по страховым взносам по оплате труда».
2
Что сделано
Блок зарплаты
- Добавлен документ «Начисление заработной платы для вновь принятых сотрудников».
- В документе «Начисление за первую половину месяца» доработана процедура стандартного заполнения для учета ранее заполненных периодов в документе «Начисление заработной платы для вновь принятых сотрудников».
- Разработан механизм напоминания о необходимости 10-го выплатить аванс принятым с 1 по 10, при оформлении выплаты.
- Доработан механизм подбора сотрудников при начислении вновь принятым и при оформлении выплаты.
Блоки «Казначейство», «Финансовый результат и контроллинг» и «Регламентированная отчетность»
- Разработан алгоритм заполнения документа «Начисление по кредитам и депозитам», и автоматическое начисление процентов по займам, и отражение процентов по депозитам по предоставленному алгоритму за выбранный период.
- Реализовано автоматическое формирование регламентной операции «Начисления по кредитам, депозитам и выданным займам» механизма «Закрытие месяца».
- В регламентные операции закрытия месяца добавлена новая операция «Перевод задолженности по договорам займа кредита». При формировании данной операции, осуществляется перевод задолженности (из краткосрочной в долгосрочную и наоборот по основному долгу, и по процентам) по договорам с установленным значением «Кредит или заем полученный».
- В подсистему «Казначейство» добавлен документ «Перевод задолженности по договорам займа кредита». Документ предназначен для отражения операции перевода задолженности из краткосрочной в долгосрочную и обратно.
- Внесены изменения в формирования отчета «Бухгалтерский баланс», а именно в следующие строки:
- строка 1190:
- депозитные вклады, размещенные на срок более 12 месяцев, признаются денежными эквивалентами;
- сумма начисленных процентов к получению, выплата которых предусмотрена более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
- строка 1170:
- сумма основного долга по выданным займам со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты.
- строка 1240:
- сумма выданных займов со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты;
- сумма по депозитным краткосрочным договорам, со сроком от 3 до 12 месяцев;
- сумма начисленных процентов к получению, выплата которых предусмотрена менее 12 месяцев;
- сумма начисленных процентов к получению, выплата которых предусмотрена менее 12 месяцев после отчетной даты;
- сумма счета 55.23
- строка 1250:
- депозитные вклады, размещенные на срок менее трех месяцев, признаются денежными эквивалентами.
- строка 1410:
- проценты за пользование кредитными /заемными средствами (по полученным займам), подлежащие оплате более чем через 12 месяцев;
- задолженность по полученным кредитам более 12 месяцев.
- строка 1510:
- проценты за пользование кредитными /заемными средствами (по полученным займам), подлежащие оплате менее чем через 12 месяцев;
- задолженность по полученным кредитам менее 12 месяцев.
- Внесены изменения в формирования отчета «Отчет о финансовых результатах», а именно в следующие строки:
- строка 2340:
- отражаются суммы свернуто статей, указанных в настройке «Отражение прочих доходов и расходов в ОФР» в случае, когда свернутое сальдо образует доход по счету 91.
- строка 2350:
- отражаются суммы свернуто статей, указанных в настройке «Отражение прочих доходов и расходов в ОФР» в случае, когда свернутое сальдо образует расход по счету 91.
Автоматизация корректного заполнения налоговых регистров
В подсистему «Регламентированный учет» раздел «Бухгалтерский и налоговый учет» для блока «Регистры налогового учета» добавлен отчет «Расходы по страховым взносам по оплате труда». В отчет попадают данные бухгалтерского учета по следующим отборам и критериям:
- Страховые взносы по оплате труда основного производственного персонала:
- по счету 20 в корреспонденции с субсчетами счета 69, 96.01.2;
- принимаемые к налоговому учету по налогу на прибыль;
- вид расходов по основной деятельности — страховые взносы.
- Страховые взносы по оплате труда вспомогательного производственного персонала:
- по счету 25 в корреспонденции с субсчетами счета 69, 96.01.2;
- принимаемые к налоговому учету по налогу на прибыль;
- вид расходов по основной деятельности — страховые взносы.
- Страховые взносы по оплате труда административно-управленческого персонала:
- по счету 26 в корреспонденции с субсчетами счета 69, 96.01.2;
- принимаемые к налоговому учету по налогу на прибыль;
- вид расходов по основной деятельности — страховые взносы.
Автоматизация отражения в учете и отчетности операций по депозитам и вкладам
- Создан документ «Начисление по займам кредитам и депозитам». Заполнена табличная часть по действующим договорам.
- Доработана карточка договора. Ограничены права на редактирование новых реквизитов. Сохраняется история изменения полей «Лимит», «Процентная ставка» и «Последний платеж».
- Автоматизирован расчет процентов по видам операций:
- начисление по займам выданным,
- начисление по займам полученным,
- начисление по депозитам,
- начисление по векселям.
3
Результаты проекта
- Для вновь принятых сотрудников расчет аванса производится автоматически в соответствии с законодательством и локальными нормативными актами.
- Автоматизирована часть механизмов разделов: «Финансовый результат и контроллинг», «Казначейство» и «Регламентированная отчетность.
- Автоматизирован расчет процесса «Начисления по кредитам, депозитам и выданным займам».
- Автоматизирован расчет процентов по займам и депозитам.
- Заполнение форм отчетности (ББ, ОФР, ОДДС) приведено в соответствие с eставом компании.
- Заполнение налоговых регистров выполняется корректно.
- Расчет и отражение на счетах бухгалтерского учета процентов по займам и депозитам производится автоматически.
