Компания «Альфа-Форекс» построила систему бухгалтерского учета на базе решения «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации». Уникальным достижением стали сроки и масштаб проекта — всего год от инициации проекта до полноценной сдачи отчетности в ЦБ РФ. В результате проекта бухгалтерский и налоговый учет ведется в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России. На 20% сократились трудозатраты в подразделениях; на 50% ускорилось получение регламентированной отчетности; на 15% снизились операционные и административные расходы.
Альфа-Форекс осуществляет деятельность форекс-дилера по заключению внебиржевых расчетных форвардных договоров в соответствии с положениями абзацев 2 и 3 пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и условиями Рамочного договора форекс-дилера. Учредителем Альфа-Форекс является Альфа-Банк.
На стадии инициации проекта, перед рабочей группой были поставлены следующие цели:
- разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учета на ЕПС НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
- настроить и внедрить новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО.
Задачи проекта:
- обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы;
- автоматизировать ведение налогового учета и формирования налоговой отчетности;
- автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО);
- автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО);
- своевременно сформировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.
Предпосылкой для инициализации проекта стали реформы, проводимые Банком России, а также создание мегарегулятора финансового рынка и его требования к лицензированию форекс-дилеров.
В рамках организации бухгалтерского учета, в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, на едином плане счетов ООО «Альфа-Форекс» требовалось оперативно и качественно провести комплексную автоматизацию, с учетом специфики субъектов страхового дела. Выбор в пользу сотрудничества с компанией «АйТи Капитал», которая обладает высокой деловой репутацией на рынке, а также имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими компаниями финансового сектора
Система бухгалтерского учета построена на базе решения «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП».
Автоматизированы следующие функции:
- Учет административно-хозяйственной деятельности на ЕПС и ОСБУ.
- Налоговый учет.
- Регуляторная отчётность БФО.
- Регуляторная отчётность НСО.
- Интеграция со смежными системами.
- Отчетность МСФО.
В рамках проекта проведены следующие работы:
- Выполнены работы по проектированию и реализации технической архитектуры системы.
- Базовое решение настроено «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации» в соответствии с методологией учета и учетной политикой.
- Произведена загрузка таксономии и настройка показателей.
- Миграция начальных данных — НСИ и входящие остатки для ЕПС.
- Миграция документов и оборотов по всем операциям.
- Интеграция со смежными системами учета (СRM/ДИБ).
Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL).
Уникальность проекта то, что «Альфа-Форекс» является одним из немногих лицензированных форекс-дилеров.
Уникальным достижением стали сроки и масштаб проекта — всего год от инициации проекта до полноценной сдачи отчетности в ЦБ РФ. Разработка уникальной методологии с учётом специфики деятельности компании в столь сжатые сроки — беспрецедентный успех, достигнутый благодаря высокому уровню экспертизы с обеих сторон.
Сократились трудозатраты в подразделениях
Ускорилось получение отчетности
Снизились расходы
В рамках проекта:
- Разработана и поддерживается методология учета на ЕПС, в соответствии с ОСБУ.
- Выполнено внедрение и запуск новой учетной системы «1C:БФНО» в соответствии с требованиями Банка России в промышленную эксплуатацию.
- Бухгалтерский и налоговый учет ведется в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России.
- Своевременно сформирована ежемесячная и ежеквартальная регуляторная отчетность БФО и НСО по деятельности форекс-дилера в течение 2019 года и выгружены пакеты данных XBRL по всем сдаваемым точкам входа по лицензиям ПУРЦБ;
- Реализована автоматическая выгрузка отчетности в виде форм для официальной публикации на сайте.
- Реализована сводная отчетность ОДС. Данные из нескольких компонент консолидируются в один пакет ежемесячной отчетности.
- Реализовано формирование отчетности по стандартам МСФО.
- По результатам подготовки отчетности за 2019 год были достигнуты главные цели проекта — автоматизированное формирование регуляторной отчетности в стандарте XBRL из единой системы бухгалтерского учета.
Экономический эффект от внедрения:
- на 20% сократились трудозатраты в подразделениях;
- на 50% ускорилось получение регламентированной отчетности;
- на 15% снизились операционные и административные расходы.
