||
Краткое описание

Компания «Альфа-Форекс» построила систему бухгалтерского учета на базе решения «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации». Уникальным достижением стали сроки и масштаб проекта — всего год от инициации проекта до полноценной сдачи отчетности в ЦБ РФ. В результате проекта бухгалтерский и налоговый учет ведется в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России. На 20% сократились трудозатраты в подразделениях; на 50% ускорилось получение регламентированной отчетности; на 15% снизились операционные и административные расходы.

ООО «Альфа-Форекс»
Заказчик

Альфа-Форекс осуществляет деятельность форекс-дилера по заключению внебиржевых расчетных форвардных договоров в соответствии с положениями абзацев 2 и 3 пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и условиями Рамочного договора форекс-дилера. Учредителем Альфа-Форекс является Альфа-Банк. 

1
Цели и задачи

На стадии инициации проекта, перед рабочей группой были поставлены следующие цели:

  • разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учета на ЕПС НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
  • настроить и внедрить новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО. 

Задачи проекта:

  • обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы;
  • автоматизировать ведение налогового учета и формирования налоговой отчетности;
  • автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО);
  • автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО);
  • своевременно сформировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.
2
Ситуация до старта проекта

Предпосылкой для инициализации проекта стали реформы, проводимые Банком России, а также создание мегарегулятора финансового рынка и его требования к лицензированию форекс-дилеров.

В рамках организации бухгалтерского учета, в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, на едином плане счетов ООО «Альфа-Форекс» требовалось оперативно и качественно провести комплексную автоматизацию, с учетом специфики субъектов страхового дела. Выбор в пользу сотрудничества с компанией «АйТи Капитал», которая обладает высокой деловой репутацией на рынке, а также имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими компаниями финансового сектора

3
Архитектура решения и масштаб проекта

Система бухгалтерского учета построена на базе решения «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП».

Автоматизированы следующие функции:

  1. Учет административно-хозяйственной деятельности на ЕПС и ОСБУ. 
  2. Налоговый учет. 
  3. Регуляторная отчётность БФО. 
  4. Регуляторная отчётность НСО. 
  5. Интеграция со смежными системами. 
  6. Отчетность МСФО. 

В рамках проекта проведены следующие работы:

  1. Выполнены работы по проектированию и реализации технической архитектуры системы.
  2. Базовое решение настроено «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации» в соответствии с методологией учета и учетной политикой.
  3. Произведена загрузка таксономии и настройка показателей.
  4. Миграция начальных данных — НСИ и входящие остатки для ЕПС.
  5. Миграция документов и оборотов по всем операциям.
  6. Интеграция со смежными системами учета (СRM/ДИБ).

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL).

4
Особенности и уникальность проекта

Уникальность проекта то, что «Альфа-Форекс» является одним из немногих лицензированных форекс-дилеров.

Уникальным достижением стали сроки и масштаб проекта — всего год от инициации проекта до полноценной сдачи отчетности в ЦБ РФ. Разработка уникальной методологии с учётом специфики деятельности компании в столь сжатые сроки — беспрецедентный успех, достигнутый благодаря высокому уровню экспертизы с обеих сторон.

5
Результаты проекта

Сократились трудозатраты в подразделениях

20%

Ускорилось получение отчетности

50%

Снизились расходы

15%

В рамках проекта:

  1. Разработана и поддерживается методология учета на ЕПС, в соответствии с ОСБУ.
  2. Выполнено внедрение и запуск новой учетной системы «1C:БФНО» в соответствии с требованиями Банка России в промышленную эксплуатацию.
  3. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России.
  4. Своевременно сформирована ежемесячная и ежеквартальная регуляторная отчетность БФО и НСО по деятельности форекс-дилера в течение 2019 года и выгружены пакеты данных XBRL по всем сдаваемым точкам входа по лицензиям ПУРЦБ;
  5. Реализована автоматическая выгрузка отчетности в виде форм для официальной публикации на сайте.
  6. Реализована сводная отчетность ОДС. Данные из нескольких компонент консолидируются в один пакет ежемесячной отчетности.
  7. Реализовано формирование отчетности по стандартам МСФО.
  8. По результатам подготовки отчетности за 2019 год были достигнуты главные цели проекта — автоматизированное формирование регуляторной отчетности в стандарте XBRL из единой системы бухгалтерского учета.

Экономический эффект от внедрения:

  • на 20% сократились трудозатраты в подразделениях;
  • на 50% ускорилось получение регламентированной отчетности;
  • на 15% снизились операционные и административные расходы.
Версия для печати
Вход для
партнеров
РАБОЧИХ МЕСТ
10
АйТи Капитал (IT Capital)
Функциональная область
Бухгалтерский и налоговый учёт
Декабрь 2018 —
Центральный федеральный округ РФ
Эксперты фирмы «1С» и партнеров будут рады дать вам консультацию.
Задать вопрос по кейсу
Публикации,
связанные
с проектом
Новости
25 ноября 2021
Приглашаем на вебинар «Обзорная экскурсия по «1С:Документообороту»

Приглашаем на бесплатный вебинар, в ходе которого мы покажем какой функционал есть в типовой версии «1С:Документооборот». 

03 ноября 2021
Ограниченная поддержка типовых конфигураций «1С:Предприятия 7.7» для России в 2022 году

Фирма «1С» доводит до сведения пользователей типовых конфигураций «1С:Предприятия 7.7» планы по поддержке программных продуктов системы «1С:Предприятие 7.7» в 2022 году.