В группе компаний «Солид» создали единую цифровую платформу управления денежными потоками. На базе «1С:Управление холдингом» автоматизированы процессы бюджетирования и казначейства, включая интеграцию с «1С:Зарплата и управление персоналом» и внутренними учетными системами. Внедрен платежный календарь, контроль лимитов ДДС, централизованное планирование и согласование заявок на оплату, а также инструменты план-фактного анализа в разрезе ЦФО, организаций и центров аллокации. Проект охватил 3 юридических лица и более 80 пользователей. В результате удалось повысить прозрачность, сократить трудозатраты на 30% и ускорить получение отчетности на 50%.
АО ИФК «Солид» — одна из крупнейших инвестиционно-финансовых компаний в России, входящая в группу компаний финансового дома «Солид». Более 30 лет на рынке, входит в ТОП-10 брокеров РФ по версии Банки.ру. Компания осуществляет деятельность по брокерскому обслуживанию, ведению ИИС, а также доверительному управлению.
Цели проекта:
- Обеспечить бизнес инструментами для планирования и контроля исполнения бюджетов в разрезе ЦФО, юридических лиц и группы компаний в целом.
- Повысить прозрачность и управляемость финансовых потоков за счет консолидации информации в единой информационной базе.
- Внедрить контроль лимитов движения денежных средств (ДДС) в режиме реального времени при планировании и согласовании платежей.
- Сократить трудозатраты и сроки формирования оперативных отчетов по контролируемым показателям деятельности.
Задачи проекта:
- Реализовать оперативный централизованный сбор и консолидацию данных из разрозненных источников («1С:Зарплата и управление персоналом», Ms Excel) в «1С:Управление холдингом».
- Обеспечить возможность планирования бюджетов по сценариям и их корректировки в процессе исполнения.
- Настроить автоматическую генерацию отчетности: план-факт бюджетов, отчетов по лимитам.
- Внедрить контроль лимитов по статьям бюджетов.
- Создать единую точку входа для участников процесса бюджетирования и казначейства: от инициаторов до финансового департамента и руководства.
- Обеспечить хранение версий бюджетов, прозрачность согласования заявок, а также фиксацию всех изменений для целей аудита.
- Автоматизировать планирование и получение факта по фонду оплаты труда на базе интеграции с «1С:Зарплата и управление персоналом».
На момент старта проекта в группе компаний «Солид» отсутствовала единая система управленческого учета. Источники данных были распределены между бухгалтерскими базами 1С, базами «1С:Зарплата и управление персоналом» и системой внутреннего учета АО ИФК «Солид». Фактические данные по управленческому учету собирались вручную из нескольких источников, что приводило к высоким трудозатратам, рискам ошибок и затяжным срокам подготовки (до одной недели по консолидированной отчетности).
Бюджетирование и планирование велось в Ms Excel, при этом отсутствовали инструменты:
- оперативного планирования;
- контроля лимитов ДДС;
- отображения остатков денежных средств по счетам в реальном времени;
- план-фактного анализа;
- отслеживания процесса подготовки и согласования бюджета.
Процессы исполнения и планирования платежей были разорваны — не существовало централизованного механизма учета, контроля и резервирования лимитов. Контроль исполнения бюджета осуществлялся вручную на этапе согласования счетов и договоров, без системы контроля отклонений и остатков.
В отсутствие единого цифрового контура наблюдались дублирование данных, нестыковки между системами, отсутствие прозрачности. Любые изменения в бюджете не отслеживались, история корректировок не фиксировалась, что осложняло аналитику и контроль. Управленческая отчетность готовилась вручную, часто с опозданием.
Все это снижало гибкость и точность финансового управления, затрудняло управление ликвидностью, контроль исполнения бюджета и не позволяло оперативно принимать управленческие решения. Возникла необходимость в построении единой интегрированной системы с автоматизацией бюджетирования, казначейства и управленческой отчетности.
В качестве базовой системы была выбрана «1С:Управление холдингом 3.2» (1С:УХ), обеспечивающая централизованный контроль процессов бюджетирования и казначейства. Архитектура решения строилась на принципе консолидации данных из различных источников и выстраивании единого информационного пространства для финансового управления.
В проекте задействованы три юридических лица группы компаний «Солид», включая брокерскую, ИТ и операционную компании. Решение охватило более 80 активных пользователей с различными ролями: ответственные за бюджеты ЦФО, сотрудники казначейства, бухгалтерии, финансового департамента, ИТ-специалисты. Были реализованы механизмы разграничения прав доступа по организациям и центрам финансовой ответственности.
В рамках проекта настроены и интегрированы ключевые контуры:
- автоматизировано бюджетное планирование с возможностью корректировок и сценарного анализа;
- внедрен механизм контроля лимитов денежных средств с возможностью блокировки сверхбюджетныхплатежей;
- реализован платежный календарь с учетом фактических и планируемых поступлений;
- автоматизирован сбор факта по бюджетам из «1С:Зарплата и управление персоналом»;
- настроен двухсторонний обмен данными между учетными системами и 1С:УХ.
Ключевые особенности:
- Интеграция с внешними источниками — автоматическая загрузка остатков денежных средств из системы внутреннего учета АО ИФК «Солид» с помощью SQL-хранимых процедур.
- Проработанная модель ФОТ — планирование бюджета фонда оплаты труда через «Калькулятор ФОТ» и маппинг сотрудников по ЦФО: данные по окладам и ставкам загружаются из «1С:Зарплата и управление перосналом» (1С:ЗУП), расчет социальных взносов и аллокация по центрам финансовой ответственности (далее — ЦФО) — в «1С:Управление холдингом».
- Заявки на оплату в обязательном порядке содержат в аналитике ЦФО, на который аллоцируютсярасходы, что позволяет получать план-факт отчеты в различных разрезах — по центрам аллокации, по ЦФО и по организациям группы.
- В настраиваемых план-факт отчетах по центрам аллокации собирается информация об аллоцированных расходах из заявок на обслуживание и из баз 1С:ЗУП, что позволяет оценивать экономику подразделений — центров аллокации.
- Платежный календарь — инструмент оперативного планирования денежных потоков группы с учетом поступлений, обязательств и резервов.
- Контроль лимитов — заявки на оплату автоматически проверяются на соответствие бюджету, при превышении — блокируются (либо подсвечивается, в зависимости от настроек), маршруты согласования гибко настраиваются по сумме.
- Гибкая система разграничения доступа — реализован механизм RLS (Record Level Security), ограничивающий доступ по организациям и ЦФО.
В рамках проекта на базе «1С:Управление холдингом» были автоматизированы ключевые процессы бюджетирования и казначейства в группе компаний «Солид»:
- Интеграция и подготовка данных:
- загружены и синхронизированы справочники из баз «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом»: контрагенты, договоры, банковские счета, физические лица, статьи ДДС;
- настроен регулярный обмен с четырьмя базами ЗУП и бухгалтерскими системами.
- Инструменты казначейства и контроля:
- реализован платежный календарь — единая картина по остаткам денежных средств и планируемым ДДС на каждый день;
- внедрен автоматический контроль лимитов по каждой заявке на оплату — с возможностью блокировки превышений;
- все этапы согласования и исполнения заявок фиксируются в системе — обеспечена прозрачная история согласования;
- настроено автоматическое формирование платежей по утвержденным заявкам и выгрузка в бухгалтерские системы;
- вся управленческая аналитика по ДДС формируется автоматически — вручную ничего не дублируется.
- Бюджетирование и план-факт:
- настроены инструменты планирования и корректировки бюджетов по ЦФО;
- внедрен механизм план-фактного и сценарного анализа в разрезе центров аллокации, ЦФО и организаций группы;
- автоматически формируются лимиты на основании утверждённых бюджетов — система подсказывает, сколько можно потратить;
- реализован контроль за соблюдением бюджетного процесса.
Проект позволил сформировать единую цифровую платформу управления денежными потоками, сделать процессы прогнозируемыми и прозрачными, снизить трудозатраты и риски, связанные с человеческим фактором.
.png)
.png)
.png)
