Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» автоматизировал казначейский контур на базе конфигурации «1С:Управление холдингом». Внедрени позволило значительно повысить эффективность бизнес-процессов компании. Все этапы обработки финансовых обязательств теперь выполняются автоматически, что минимизирует человеческий фактор и снижает вероятность ошибок. Система обеспечивает мониторинг лимитов по каждому договору. Значительно сократился средний срок исполнения заявок, повысилась оперативность и эффективность работы.
Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» — одна из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний и многолетний генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства «Росавтодор» и госкомпании «Автодор». Более 9000 работников холдинга строят дороги на территории 15 субъектов и 5 федеральных округов России.
Цели проекта:
- Снизить средний срок исполнения заявок с 8 до 3 рабочих дней.
- Оперативно получать информацию о движении денежных средств.
- Обеспечить сквозной учет денежных средств в разрезе проектов.
- Формировать платежный календарь в разрезе проектов и ЦФО.
- Контролировать лимиты по проектам, статьям движения денежных средств и лимитов договоров.
- Контролировать условия оплаты по договорам.
- Контролировать взаимные обязательствв с контрагентами.
- Автоматизировать учет финансовых обязательств (кредитные, факторинговые, лизинговые договоры, банковские гарантии).
Задачи проекта:
- Осуществить миграцию исторических данных из «1С:Управление холдингом», ред. 3.0 в «1С:Управление холдингом», ред. 3.2.
- Настроить интеграцию с внешними информационными системами: «1С:Документооборот КОРП» «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», ITSM.
- Разработать ролевую модель с учетом РЛС по организациям, статьям ДДС, видам операций.
Ранее учет казначейской функции осуществлялся на базе «1С:Управление холдингом», ред. 3.0, а ведение финансовых обязательств по лизингу, факторингу, кредитам, депозитам, банковским гарантиям и межобъектным займам не было автоматизировано и велось вручную — в таблицах Ms Excel. Платежный календарь не использовался, что снижало прозрачность учета и увеличивало сроки исполнения заявок.
Несмотря на внедрение «1С:Управление холдингом», ред. 3.2 для регламентированного учета, было принято решение автоматизировать весь блок «Казначейства» на более современной и гибкой конфигурации, автоматизировав на ней все казначейские процессы и финансовые инструменты.
В рамках проекта была реализована автоматизация блока казначейства на базе «1С:Управление холдингом», ред. 3.2. Разработаны и запущены интеграции:
- «1С:Управление холдингом», ред. 3.2 и «1С:Зарплата и управление персоналом ПРОФ» для формирования заявок на выплату заработной платы;
- «1С:Управление холдингом», ред. 3.2 и «1С:Документооборот КОРП» для согласования договоров и спецификаций договоров;
- «1С:Управление холдингом», ред. 3.2 и «1С:Управление автотранспортом» для выработки по проектам объектов лизинга.
Схема архитектуры
Среди уникальных особенностей проекта можно отметить:
- сквозной учет денежных средств в разрезе проектов;
- доработку типового функционала финансовых инструментов согласно функциональным требованиям (реверсивный и агентский факторинг, оборотные и целевые кредиты, лизинг с распределением по проектам, выданные и полученные банковские гарантии).
- Реализовано разделение факторингового договора на реверсивный и агентский.
- Доработан функционал формирования графика расчетов с учетом действующих условий договоров: фиксированная/ плавающая процентная ставка, расчет процентов за грейс-период (период после отсрочки, предусмотренной договором поставки) в реверсивном факторинге.
- Формирование реестра уступленных денежных требований на основании факторингового реестра платежей.
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика расчетов.
- Реализована универсальная настраиваемая печатная форма факторингового реестра.
- Реализованы отчеты как по договору факторинга в целом, так и в разрезе ЦФО и проектов.
Кредиты
Реализована возможность учета обязательств по одному кредитному договору в разрезе проектов;
Реализован механизм планирования погашения кредитов исходя из различных сценариев: погашение по сроку, досрочное погашение при наличии свободной ликвидности или в зависимости от коэффициентов, установленных в договоре;
Формирование реестра платежей с видом «Кредитный»;
Автоматическое формирование заявок на оплату по погашению целевого кредита в случае поступления денежных средств от заказчика;
Реализована отчетная форма «Кредитный портфель».
Лизинг:
- Реализован учет лизинговых обязательств в разрезе основных средств.
- Реализован механизм, позволяющий автоматически распределять лизинговые платежи по проектам, на которых работала эта техника.
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика платежей с учетом распределения по проектам.
- Реализованы отчетные формы «Лизинговые обязательства» и «Распределение лизинговых платежей по объектам».
Банковские гарантии:
- Реализован гибкий расчет комиссий за использование банковский гарантий;
- Реализовано формирование графиков оплаты с учетом условий по договору;
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика расчетов;
- Реализовано версионирование для справочника «Обеспечение третьих лиц»;
- При формировании авансовых заявок на оплату реализован контроль наличия банковской гарантии по договору с контрагентом;
- Реализован отчет «еестр банковских гарантий в разрезе проектов».
Казначейство:
- Реализован контроль условий договора в части сроков оплаты, размера авансирования и наличия обеспечения в виде банковской гарантии.
- Реализован сквозной учет аналитики «Проект» в операциях по управлению денежными средствами, в том числе в платежном календаре.
- Разработана новая ролевая модель для блока «Казначейство», с учетом РЛС по организациям, статьям ДДС, видам операций. Разработано более 100 новых ролей.
Платежный календарь:
- Расширена аналитика плановых остатков в разрезе ЦФО и проектов.
- Реализована возможность вывода плановых оборотов по контрагентам и договорам.
- Оптимизирован типовой функционал блока казначейства, с учетом функциональных требований заказчика и данных исторических систем.
Внедрение автоматизированной системы управления финансовыми обязательствами позволило значительно повысить эффективность бизнес-процессов компании:
- Все этапы обработки финансовых обязательств теперь выполняются автоматически, что минимизирует человеческий фактор и снижает вероятность ошибок.
- Внедрение механизма контроля лимитов расходов для каждого проекта обеспечило более эффективное распределение ресурсов и предотвратило превышение бюджетных ограничений.
- Автоматизация позволяет отслеживать движение денежных средств (ДДС) по проектам, что содействует улучшению анализа финансовых результатов и выявлению узких мест.
- Система обеспечивает мониторинг лимитов по каждому договору.
- Автоматизация процесса позволила значительно сократить средний срок исполнения заявок, повысив оперативность и эффективность работы.
Экономический эффект от внедрения:
- сокращение трудозатрат в различных подразделениях — 30%;
- ускорение получения управленческой отчетности — 70%.
