||
Краткое описание

Красцветмет внедрил информационную систему управления финансовыми сделками и валютным контролем, а также разработал для подсистемы валютного контроля прямую интеграцию с банками по технологии host-to-host. Система построена на базе решения «1С:Управление холдингом». После реализации проекта в компании процессы валютного контроля осуществляются по принципу одного окна, включая процессы обмена информацией с банком, что сократило трудозатраты на обслуживание функций обмена с банками на 90%. Кроме того, на 50% снизилось время на обработку платежей, подпадающих под валютный контроль, и подтверждающих документов. Документы валютного контроля формируются автоматически. Трудозатраты по процедурам учета и контроля финансовых сделок в компании в целом снижены на 30%. 

Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»),
Заказчик

Красцветмет — лидер по аффинажу всех восьми драгоценных металлов в России. Также компания производит из них технические изделия промышленного назначения и ювелирные цепи и браслеты. Красцветмет перерабатывает минеральное и вторичное сырье и выпускает продукцию с содержанием основного компонента до 99,99%. Собственный аналитический центр входит в десятку лучших лабораторий мира в области драгоценных металлов. 100% акций Красцветмета принадлежит Красноярскому краю.

1
Цели и задачи

Цели проекта в части блока «Валютный контроль»:

  1. Создание единого информационного пространства, в котором должны выполняться процессы валютного контроля в части подготовки и корректировки документов, отслеживания сроков, сверки с банками и других функций валютного контроля.
  2. Организация информационного обмена между системой «Валютный контроль host-to-host» (встраиваемая подсистема в конфигурацию «1С:Управление холдингом 8») с существующими системами заказчика.
  3. Создание онлайн-канала обмена финансовыми документами по технологии host-to-host между системой «Валютный контроль host-to-host» и банком (Сбербанком), включая возможность в последствии подключить аналогичных обмен с другими банками, без внесения изменений в систему.

Задачи проекта в части блока «Валютный контроль»:

  1. Установка и адаптация системы «Валютный контроль host-to-host» (встраиваемая подсистема в конфигурацию «1С:Управление холдингом 8») под бизенес-процессы заказчика.
  2. Интеграция системы «Валютный контроль host-to-host» с внешними системами заказчика.
  3. Настройка защищенного канала обмена по технологии host-to-host между системой «Валютный контроль host-to-host» и банком для обмена платежными документами, промежуточными и окончательными выписками, SWIFT-кодами, уведомлениями о зачислении валюты, ведомостями банковского контроля, сообщениями свободного формата, документами валютного контроля и их статусами.
  4. Обучение пользователей эксплуатации системы по ролям.
  5. Миграция исторических в систему, выверка результатов миграции.

Цели проекта в части блока «Финансовые сделки»: повышение эффективности процессов финансового отдела, связанных с исполнением функций управления денежными средствами за счет:

  1. Создания единого информационного пространства, в котором должны выполняться процессы управления финансовыми сделками обеспечения и дополнительной функциональности, требуемой заказчиком.
  2. Организации информационного обмена между подсистемой «Финансовые сделки» с существующими системами.

Задачи проекта в части блока «Финансовые сделки»:

  1. Миграция начальных остатков и истории финансовых сделок.
  2. Установка и настройка базовой функциональности системы, проведение опытно-промышленной эксплуатации, реализация всех необходимых отчетов и форм, а также всех необходимых дополнительных функций.
  3. Обеспечение полной сходимости данных в ежемесячных отчетах для бухгалтерии.
  4. Обеспечение интеграции с электронным архивом.
2
Ситуация до старта проекта

Ситуация до внедрения подсистемы «Валютный контроль»

Для компании «Красцветмет» приоритетом является постоянное развитие технологий, использующихся в бизнес-процессах: производственных процессах, учет и отчетность. Процессы учета и отчетности компании включают в себя ведение валютного контроля.

Для обеспечения своевременного и полного валютного контроля было принято решение об автоматизации данного бизнес-процесса. Для этого были рассмотрены предложения по автоматизации процедур валютного контроля, имеющиеся на рынке услуг. Преимущество было отдано продукту, позволяющему не только автоматически формировать документы валютного контроля и следить за сроками их представления в банк, но также и обмениваться документами с банком, включая платежные поручения и выписки, не выходя из системы. Такое решение максимально удовлетворяет требованиям оперативности учета и минимизации человеческого фактора при оформлении операций.

Ситуация до внедрения подсистемы «Финансовые сделки»

Компания «Красцветмет» использует широкий круг финансовых инструментов и большое количество открытых кредитных и других финансовых сделок, по котором необходимо постоянное отслеживание сроков оплаты и формирование отчетов. До старта проекта компания в течение нескольких лет использовала самописную систему для учета финансовых сделок и формирования отчетов по корпоративным финансам для руководства, бухгалтерии, банков и других целей.

Необходимость внедрения новой системы для управления корпоративными финансами обусловлена необходимостью реализации требований, которые реализовать в прежней системы не представлялось возможным.

3
Архитектура решения и масштаб проекта

Система «Валютный контроль и финансовые сделки для корпоративного казначейства» построена на базе конфигурации «1С:Управление холдингом». Для решения задач обмена с банками используется система для прямого обмена финансовыми сообщениями с банками по технологии host-to-host . Система «Валютный контроль и финансовые сделки для корпоративного казначейства» интегрирована с ERP-системой и электронным архивом.

Функциональный блок «Валютный контроль host-to-host» (как встраиваемая подсистема в «1С:Управление холдингом 8») объединяет в себе следующие бизнес-процессы:

  • работа с договорами внешней экономической деятельности и изменениями к ним,
  • работа с подтверждающими документами,
  • работа с исходящими платежами,
  • работа с входящими платежами,
  • прямой обмен с банком по технологии host-to-host для обмена всеми видами документов валютного контроля,
  • автоматическая загрузка данных о таможенных декларациях из базы Федеральной таможенной службы,
  • контроль соблюдения сроков.

Ключевые функции системы:

  1. Интеграция с текущими системами ОАО «Красцветмет»: ERP, электронный архив.
  2. Миграция исторических данных из Ведомости банковского контроля.
  3. Поиск договоров и договорных документов, подлежащих валютному контролю.
  4. Ведение взаиморасчетов по договорам на валютном контроле.
  5. Отслеживание и оповещение о сроках необходимости наступления событий валютного контроля.
  6. Отслеживание соответствующих событий в системе и автоматическое формирование корректировок сведений о валютных операциях и справок о подтверждающих документах.
  7. Конвертация платежных документов и документов валютного контроля в форматы банков, отображение статуса документа.
  8. Разбор выписки по рублевым и валютным счетам в соответствии с требованиями валютного контроля.
  9. Сверка данных системы с ведомостью банковского контроля из банка в режиме онлайн.
  10. Обмен с банком (Сбербанк) платежными документами по валютному контролю.
  11. Обмен с банком (Сбербанк) документами валютного контроля.
  12. Обмен с банком (Сбербанк) сообщениями свободного формата.
  13. Получение из банка (Сбербанк) промежуточной и окончательной выписки, уведомления о зачислении валюты, уникального номера контракта и ведомости банковского контроля.
  14. Создание и поддержание базы SWIFT-кодов банков через каналы обмена с банком (Сбербанк).

Автоматизация бизнес-процессов в блоке «Валютный контроль» дала возможность:

  • ручного и автоматического создания и изменения объектов валютного контроля. Связывание объектов между собой, возможность прикрепления файлов к объектам;
  • осуществление предупреждений в системе и через нотификацию о приближающихся контрольных сроках, а также их нарушении;
  • ручного и автоматическоя формирования типовых сообщений в адрес кураторов договоров о нарушениях и необходимости предоставления сведений в казначейство;
  • автоматического формирования сведений о валютных операциях при осуществлении валютного платежа, возможность внесения дополнительных данных валютного контроля в форму заявки на платеж;
  • автоматического формирования сведений о валютных операциях при совершении операции перевода денежных средств с транзитного счета на текущий;
  • возможность ведения сведений о контракте в базе договоров со всеми необходимыми подтверждающими документами для осуществления валютного контроля;
  • возможность присоединения сканированных изображений подтверждающих документов к сведениям о контракте;
  • формирование отчетов, содержащих основные сведения по документам валютного контроля в системе;
  • автоматической загрузки и разбор выписки по валютному контролю;
  • сверки с банком платежей и подтверждающих документов в реальном времени;
  • обмена с банком (Сбербанк) платежными документами, сообщениями свободного формата и документами валютного контроля;
  • подключения обмена документами валютного контроля с другими банками без внесения изменений в систему.

Функциональный блок «Финансовые сделки» (как встраиваемая подсистема в «1С:Управление холдингом 8») объединяет в себе следующие бизнес-процессы:

1. Управление размещениями:

1.1. Формирование карточки «Депозит (МНО)» с указанием условий размещения. Учет размещения в разрезе источника средств. Информационный анализ индикативной ставки банка. Согласование сделки по определенному маршруту. Отражение досрочного возврата по пониженной ставке, отражение расторжения сделки.

1.2. Формирование карточки «Вексель (полученный)» с указанием условий размещения. Возможность новации ценной бумаги. Отражение авалирования векселя.

1.3. Формирование карточки «Займ выданный».

1.4. Автоматический расчет процентов, создание графиков поступлений и платежей по сделкам размещения. Отражение исторических фактичекских платежей.

1.5. Отчетные формы по сделкам размещения: «Отчет по депозитам», «Отчет по векселям».

1.6. Депозит / НСО:

  • печатная форма «Справка по договору» по сделке «Депозит»;
  • согласование формы с проставлением визы / подписи. Отправка формы на внешнюю информационную базу (осуществляет предоставление информации для бухгалтерии по начислениям);
  • запись и сохранение истории согласованных и отправленных форм справки в системе;
  • отражение факта в карточке депозита / НСО, в случае отсутствия функции загрузки выписки, заполнение закладки для отражения факта автоматически по кнопке «Отразить как факт» с закладки «Общий график». Перенос выбранных пользователем плановых поступлений и платежей из «Общего графика» на закладку «Отражение фактических данных»;
  • возможность вывода и скрытия отборов по всем параметрам этих финансовых сделок на форме списка депозитов и сделок НСО (МНО).

1.7. Займ:

  • печатная форма «Справка по договору» по сделке «Займ»;
  • согласование формы с проставлением визы / подписи;
  • отправка формы на внешнюю информационную базу (осуществляет предоставление информации для бухгалтерии по начислениям);
  • запись и сохранение истории согласованных и отправленных форм справки в системе;
  • отражение факта в карточке «Займ», в случае отсутствия функции загрузки выписки, заполнение закладки для отражения факта автоматически по кнопке «Отразить как факт» с закладки «Общий график». Перенос выбранных пользователем плановых поступлений и платежей из «Общего графика» на закладку «Отражение фактических данных»;
  • отображение и скрытие на форме списка займов отборов по всем параметрам финансовых сделок.

1.8. Вексель:

  • планирование погашения процентов с возможностью редактирования периода начисления;
  • выплата процентов на определенную дату, за указанный период;
  • печатная форма «Справка по договору» по сделке «Вексель»;
  • согласование формы с проставлением визы / подписи;
  • отправка формы на внешнюю информационную базу (осуществляет предоставление информации для бухгалтерии по начислениям);
  • запись и сохранение истории согласованных и отправленных форм справки в системе;
  • отражение факта в карточке «Вексель» в случае отсутствия функции загрузки выписки, заполнение закладки для отражения факта автоматически по кнопке «Отразить как факт» с закладки «Общий график». Перенос выбранных пользователем плановых поступлений и платежей из  «Общего графика» на закладку «Отражение фактических данных»;
  • отображение информации о текущей задолженности по векселю на форме векселя и в форме списка векселей;
  • отображение на форме списка векселей отбора: «Полученные / Выданные / Все Векселя»;
  • отображение на форме векселя и в форме списка векселей информации о просрочке оплаты процентов и основного долга по векселю;
  • автоматическое суммирование значений по выбранным строкам, которые выбраны на форме — с учетом отборов — на форме списка векселей. Суммируются (все данные на текущий момент, без учета истории): сумма долга по векселям, сумма просрочки по векселям, сумма номиналов по векселям;
  • возможность вывода и скрытия отборов по всем параметрам этих финансовых сделок на форме списка векселей.

2. Управление привлечениями:

2.1. Учет сделок по привлечению средств с помощью следующих финансовых инструментов: кредитная линия, транш, облигации, векселя, займы.

2.2. Формирование карточек «Кредитная линия», «Транш» с указанием условий привлечения по кредитному договору. Учет возможности изменения общего лимита банком. Применение условий реклассификации статей ДДС. Ведение:

  • плановых графиков погашения основного долга,
  • погашения процентов,
  • юридического графика погашения основного долга,
  • графика по договору с информацией по остатку основного долга с учетом досрочных погашений.

2.3. Формирование справочника «Облигация» с формированием:

  • общего графика с условиями погашения по оферте, уплаты по купонам;
  • выпуск облигации в обращение;
  • погашение облигации;
  • покупка ценной бумаги;
  • продажа ценной бумаги.

2.4. Формирование карточки «Вексель (выданный)» с указанием условий привлечения. Возможность новации ценной бумаги. Отражение авалирования векселя.

2.5. Формирование карточки «Займ».

2.6. Автоматический расчет комиссий, процентов, создание графиков поступлений и платежей по сделкам привлечения. Отражение исторических фактических платежей.

2.7. Закрытие финансового периода по финансовым сделкам привлечения. Согласование документа «Закрытие финансового периода». Формирование зафиксированных графиков по финансовым сделкам с фиксацией основных параметров сделки и показателей плановых графиков на дату актуальности.

2.8. Лимиты:

  • добавление нового объекта Системы «Кредитный лимит» с контролем остатка кредитного лимита на организацию по финансовым сделкам. Данный показатель для реализации отчета по лимитам в разрезе кредитора;
  • поля документа «Лимит»: организация, головной банк, сумма лимита, валюта лимита, вид финансовой сделки, на которую установлен лимит;
  • отчет «Справка об открытых лимитах по состоянию на дату»;
  • отчет по действующим соглашениям кредитной задолженности и свободному лимиту на дату.

2.9. Кредит:

  • обеспечение очищения заполненных данных при копировании документа «Транш»:
    • даты выборки;
    • даты погашения;
    • даты начала расчета погашения;
    • даты начала расчета процентов;
    • таблицы фактических данных;
    • плановых графиков;
    • таблицы транша;
    • таблицы процентной ставки.
  • автоматическое заполнение таблицы фактических данных по данным общего графика документа финансовой сделки. Кнопка из общего графика на плановой сумме «Оплатить» — автоматическое заполнение фактического платежа в закладке «Фактические платежи ручной ввод»;
  • групповое изменение процентной ставки и пересчета суммы процентов;
  • наименование фин. сделки (Кредитная линия (КЛ), Транш, Займ, Вексель) = Номер договора + Номер по порядку;
  • на форме сделки «Кредитная линия» (далее — КЛ) в закладке «Общие сведения», либо в закладке «Транши» отображение поля с данными по сумме задолженности по кредитной линии (сумма всех траншей КЛ за минусом досрочного погашения). Поле «Расчет задолженности на текущую дату» = Сумма всех траншей в рамках КЛ - Суммы досрочного погашения на текущую дату (т.е. основной долг в рамках КЛ на текущую дату); 
  • возможность изменения режима отражения карточки на полноэкранный;
  • расчет комиссии по овердрафту связан с установленным лимитом, определение базы для начисления, исходя из установленной на дату суммы лимита;
  • отчет «Кредитный портфель»;
  • отчет «Расчет средней процентной ставки»;
  • печатная форма «Кредитная история за период»;
  • отчет «Среднедневной кредитный лимит»;
  • печатная форма «Справка по договору» по сделке «Кредит/Овердрафт». Согласование формы с проставлением визы/подписи. Отправка формы на внешнюю информационную базу (осуществляет предоставление информации для бухгалтерии по начислениям). Запись и сохранение истории согласованных и отправленных форм справки в системе;
  • отражение факта в карточке кредитной линии и транша, в случае отсутствия функции загрузки выписки, заполнение закладки для отражения факта автоматически по кнопке «Отразить как факт» с закладки «Общий график». Перенос на закладку «Отражение фактически данных» выбранных пользователем плановых поступлений и платежей из Общего графика;
  • возможность вывода и скрытия отборов по всем параметрам этих финансовых сделок на форме списка кредитных линий и траншей.

3. Управление ковенантами:

3.1. Учет корпоративных ковенантов по любым финансовым сделкам.

3.2. Управление задачами по вводу плановых и фактических данных по уровню заданных ковенантов.

3.3. Однократное введение фактического и планового значения ковенанта с применение для всех сделок, к которым привязан ковенант.

3.4. Возможность установки уровня ковенанта условиями или значениями, а также их изменение.

3.5. Ведение графика исполнения ковенантов, формирование напоминаний и фиксация данных об исполнении ковенанта с приложением подтверждающих документов.

3.6. Возможность копирования введенного пакета ковенант для привязки к другим финансовым сделкам.

3.7. Уведомление контролера о сроке исполнения установленных ковенантов.

3.8. Отчетная форма «Отчет по исполнению установленных ковенантов».

4. Управление сделками обеспечения

4.1. Формирование карточки «Залог с указанием условий обеспечения»;

4.2. Формирование карточки «Поручительство» с указанием условий обеспечения. Планирование платежей в зависимости от вида поручительства;

4.3. Формирование карточки «Гарантия» с указанием условий обеспечения. Контроль подтверждения гарантии банком-гарантом;

4.4. Отчетные формы по сделкам обеспечения: «Отчет по поручительствам (выданные)», «Отчет по поручительствам (полученные)», «Отчет по гарантиям», «Отчет по подтверждению банком Банковских гарантий».

4.5. Банковская гарантия / аккредитив:

  • в обеспечении по финансовым сделкам отображается колонка «Сумма»;
  • печатная форма — отчет «Банковские гарантии, поручительства выданные» на дату;
  • отчет «Действующие выданные обеспечения» на дату;
  • на форме списка банковских гарантий существует возможность вывода и скрытия отборов по всем параметрам этих финансовых сделок;
  • реализована возможность учета сделок «Резервного аккредитива» с помощью существующих в системе объектов.
4
Особенности и уникальность проекта

Ключевые особенности проекта в части блока «Валютный контроль»:

  1. Автоматическое формирование документов валютного контроля.
  2. Конвертация и отправка в банк документов, включая платежные, непосредственно из системы. Получение статусов по отправленным документам.
  3. Загрузка из банка в систему выписок, уведомлений о зачислении валюты, сообщений банка, ведомости банковского контроля.
  4. Максимальная прозрачность и наглядность действий системы: все документы по одному договору в системе связаны между собой, фиксируется история обмена документов с банком, хранится история любого изменения документа.
  5. Валютный контролер все время работает в одном окне.

Рассмотрим подробнее блок конвертации и отправки документов в банк. Это уникальное решение, которое не требует дополнительных настроек в случае, если компания решит обслуживать договор в новом для себя банке. 

Мэппинг полей для каждого вида документа настраивается в системе «Валютный контроль host-to-host» в формате ISO 20022. При подписании и отправке в банк документа технология host-to-host преобразует документ из формата ISO 20022 в формат конкретного банка и передает данные в банк. При получении информации из банка о каждой стадии обработки документа технология host-to-host передает соответствующие статусы и пользователь может в динамике видеть состояние отправленного документа: доставлен в банк, акцептован, исполнен/отклонен. При необходимости пользователь также может отзывать отправленные в банк документы или же, наоборот,  досылать сообщения с вложениями и без.

Принцип работы в одном окне, включающий прямой обмен с банками, совершает прорыв не только в области валютного контроля, но и в области казначейства в целом, поскольку дает возможность исключить этап работ по ручному переносу данных в банк-клиент для отправки документов в банк, а значит и минимизировать человеческий фактор, то есть риск ошибки или подлога документов.

Принцип работы в одном окне, включающий прямой обмен с банками, совершает прорыв не только в области валютного контроля, но и в области казначейства в целом, поскольку дает возможность исключить этап работ по ручному переносу данных в банк-клиент для отправки документов в банк, а значит и минимизировать человеческий фактор, то есть риск ошибки или подлога документов. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что это технология будущего, которое уже наступило и доступно бизнесу.

Реализация проекта в компании позволила снизить человеческий фактор в части корректного заполнения документов валютного контроля и соблюдения сроков отправки документов валютного контроля в банк за счет автоматического ведения взаиморасчетов системой и заблаговременного оповещения пользователя о необходимости сформировать документ валютного контроля для отправки в банк. 

В результате внедрения системы в бизнес-процессы компании произошло смещение акцента в работе валютного контролера с аккумулирующей и расчетной функций на аналитическую за счет автоматического заполнения системой документов валютного контроля.

В результате внедрения системы в бизнес-процессы компании произошло смещение акцента в работе валютного контролера с аккумулирующей и расчетной функций на аналитическую за счет автоматического заполнения системой документов валютного контроля.

Настройка обмена с банком по технологии host-to-host позволила исключить риски потери валютной выручки за счет автоматической загрузки выписки банка и ее разбора.

Помимо этого, использование технологии host-to-host  позволило минимизировать человеческий фактор при подготовке пакета документов для отправки в банк за счет автоматического формирования документов и их конвертации в формат банка в одном рабочем окне.

Ключевые особенности проекта в части блока «Финансовые сделки»:

  1. Уникальный набор детально проработанных финансовых инструментов.
  2. Наличие полноценной подсистемы учета и контроля ковенантов.
  3. Функционал автоматического формирования графиков по всем видам финансовых сделок.
  4. Подсистема закрытия финансового периода (с сохранением возможности формирования отчетов по данным, которые были в предыдущих периодах).
  5. Подсистема контроля целостности данных подсистемы.
  6. Возможность согласования различных документов, сделок и отчетов в системе.
  7. Интеграция с Bloomberg, Reuters и другими аналогичными системами (загрузка торговой информации и биржевых данных по торгам или справочной информации по ценным бумагам и другой).
  8. Возможность полноценной интеграции с платежным процессом корпоративного казначейства.
  9. Загрузка с сайтов информации по различным курсам и процентным ставкам.
  10. Возможности сценарного анализа.
5
Результаты проекта

Снизились трудозатраты на обслуживание функций обмена с банками на 90%

90%

Сократилось время обработки платежей, подпадающих под валютный контроль

50%

Качественные результаты блока «Валютный контроль»:

  1. Сформирован единый ландшафт финансовых ИТ-систем компании за счет интеграции между системой  «Валютный контроль» (на базе конфигурации «1С:Управление холдингом 8»), ERP и электронным архивом. Получена синергия от интеграции с ERP-системой, в которой реализован платежный процесс казначейства компании.
  2. Выполнена интеграция с корпоративными справочниками контрагентов, договоров.
  3. Автоматизированы основные контрольные функции, ранее выполняемые специалистами по валютному контролю вручную.
  4. За счет настройки автоматизированной контрольной среды сокращены потенциальные риски по не предоставлению документов в банки и не своевременному получению / репатриации валютной выручки.
  5. Автоматизирована платежная функция, включая автоматическое (без участия человека) получение и разбор выписки.
  6. Автоматизирован обмен с банком документами валютного контроля и сопутствующей информацией (сообщения свободного формата, SWIFT коды банков, уведомления о зачислении валюты, ведомости банковского контроля, уникальные номера контрактов).

Количественные результаты блока «Валютный контроль»:

  1. Процессы валютного контроля осуществляются по принципу одного окна в функциональном блоке «Валютный контроль host-to-host», который встроен в конфигурацию «1С:Управление холдингом 8», включая процессы обмена выписками, рублевыми и валютными платежами, сообщениями свободного формата и всеми видами документов валютного контроля с банком (Сбербанк), что сократило трудозатраты на обслуживание функций обмена с банками на 90%.
  2. Нивелированы риски потери информации при пересылке документов через e-mail, порядка 40% документов.
  3. Сокращено время обработки платежей, подпадающих под валютный контроль на 50%.
  4. Настроено автоматическое формирование документов валютного контроля (справок, заявлений по контрактам и пр.) на основании данных системы валютного контроля, что на 60% снизило трудозатраты сотрудников, которые выполняют функции в рамках бизнес-процессов валютного контроля.

Качественные результаты блока «Финансовые сделки»:

  1. За короткий срок (в течение 1 месяца) произведена миграция начальных остатков и истории финансовых сделок.
  2. За 6 месяцев, в течение которых был реализован проект, была установлена и настроена базовая функциональность системы, проведена опытно-промышленная эксплуатация, реализованы все необходимые отчеты и формы, а также все необходимые дополнительные функции.
  3. Обеспечена полная сходимость данных в ежемесячных отчетах для бухгалтерии. В системе обеспечена интеграция с электронным архивом.
  4. Заказчик получил требуемые новые отчеты, которые были недоступны в предыдущей системы.
Количественные результаты блока «Финансовые сделки»:
  1. Процедуры учета и контроля финансовых сделок ведутся в подсистеме «Финансовые сделки для корпоративного казначейства», которая позволяет алгоритмизировать максимальное количество процессов и расчетов сумм, процентов, сроков. В результате трудозатраты по ведению финансовых сделок в компании в целом снижены на 30%.
  2. В системе настроено автоматическое отслеживания лимитов и сублимитов по кредиторам, что сократило риски искажения информации за счет человеческого фактора на 100%.
  3. Процесс формирования печатных форм по статистике кредитов и документарных операций для предоставления в банк ускорился на 80%.
  4. Формирование отчетности по кредитному портфелю компании в деталях, отчетности по статистическим данным средней процентной ставки и среднедневной задолженности, отчетности по финансовым вложениям, по забалансовым обязательствам ускорилось на 80%.
  5. Автоматизированный процесс отслеживания ковенантов в системе и оперативное формирование пакетов ковенантов к договору для предоставления в банк сократил время на сбор и обработку информации на 60% и на исключил риск несвоевременного предоставления информации.
  6. Настроена автоматическая передача в бухгалтерию Компании ежемесячной отчетной информации по кредитам, займам, депозитам и векселям, что сократило трудозатраты на обслуживание функции формирования и отправки отчетов на 50%.
Версия для печати
Вход для
партнеров
РАБОЧИХ МЕСТ
60
Функциональная область
Управление финансами
Февраль 2019 —
Сибирский федеральный округ РФ
Эксперты фирмы «1С» и партнеров будут рады дать вам консультацию.
Задать вопрос по кейсу
Отзывы заказчиков
Руководитель управления информационной инфраструктуры ОАО «Красцветмет»
Андрей Ким
В результате проекта по автоматизации процессов валютного контроля была создана система на базе продуктов «1С:Управление холдингом» и системы для прямого обмена финансовыми сообщениями с банками по технологии host-to-host (компании ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ), позволяющая решить задачи: автоматизации учета в области валютного контроля, обмена документами с банками напрямую из учетной системы по технологии «Host-to-host», а также снизить риски нарушения законодательства в части валютного контроля. Все это значительно упростило документооборот в компании и снизился объем трудозатрат сотрудников.
Публикации,
связанные
с проектом
Новости
18 Сентября 2020
Выпуск продукта «1С:Интеграция КОРП» в формате электронной поставки, снятие с продаж и изменение поддержки продукта «1С:Интеграция 8»

Программный продукт «1С:Интеграция КОРП» применяется для обмена данными между различными системами в виде канонической модели данных.

16 Сентября 2020
1С:Предприятие 8. Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП

Программный продукт «1С:ПФУ ГУ КОРП», редакция 1.5 представляет собой комплексную систему планирования и управления обязательствами государственных учреждений.