Группа компаний «Татнефть» построила единую систему казначейства на базе решения «1С:Управление холдингом». Все 10 ДЗО, вошедшие в контур проекта (включая их 15 филиалов), работают в единой системе. Построенная система обладает возможностью массовой обработки большого количества платежей (до 1500 в день). В результате установлено прямое управление расчётными счетами ДЗО, формирование бюджета движения платёжных средств и платёжного календаря по всем ДЗО происходит в едином центре (казначействе), а также созданы оптимальные условия работы с финансовыми инструментами и кредитными организациями. Ежедневное размещение денег на овернайт, депозитах составляет не более 1 часа (с учётом сбора предложений от банков и выбора оптимального).
«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. «Татнефть» занимает 5-е место в России по объёму добычи нефти. В составе производственного комплекса компании нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс и сеть АЗС. «Татнефть» ведёт добычу на 77 нефтяных месторождениях. Компании принадлежат пакеты акций ряда нефтехимических предприятий («Нижнекамскшина», Ефремовский завод синтетического каучука, «Нижнекамсктехуглерод»). Количество сотрудников — более 20 тыс. человек.
Цель — построение единой системы казначейства группы компаний «Татнефть».
Задачи:
- унифицировать и автоматизировать схемы документооборота по учёту договоров и процессы казначейства;
- обеспечить полный контроль над операциями и остатками на расчётных счетах бизнес-единиц, а именно — получить оперативную информацию о состоянии расчётных счетов, планировать расходы и поступления денежных средств, с возможностью отслеживания кассовых разрывов, оперативно размещать денежные средства или заимствовать их внутри группы;
- обеспечить автоматический расчёт периодических платежей, формирование графиков платежей и возврата процентов по выданным и полученным займам, автоматически создавать документы планирования по возврату заёмных средств и процентов по ним;
- обеспечить формирование оперативного бюджета движения платёжных средств, среднесрочного прогноза движения платёжных средств, платёжного календаря в разрезе приоритетов оплат, статей движения платёжных средств и расчётных счетов организации;
- реализовать возможность формирования, корректировки и контроля лимитов по расходным операциям;
- реализовать возможность согласования договоров по маршрутам произвольной сложности, индивидуальных для каждого ДЗО;
- обеспечить визуализацию жизненного цикла договоров, графиков начислений и платежей;
- реализовать интеграцию с учётными системами;
- осуществлять контроль и лимитирование заключения договоров на этапе создания.
На момент начала проекта дочерние общества группы «Татнефть» имели различный набор казначейских функций. Существовала децентрализованная модель процессов казначейства, однако, функции были не унифицированы. Информация по договорам существовала в ДЗО в разных формах: на бумажном носителе, в электронных таблицах, в карточке договора в учётной системе. Для ускорения процесса согласования и осуществления контроля необходимо было унифицировать и автоматизировать функции казначейства.
Предпосылкой создания единой системы казначейства стала необходимость эффективного управления денежными потоками и ликвидностью в рамках всей группы компаний «Татнефть», максимизации использования текущей ликвидности и минимизации операционных рисков.
Доклад Рамиля Васикова, руководителя центра корпоративных финансов «Татнефть», на 7-й международной конференции «Решения 1С для корпоративных клиентов»
Единая система казначейства построена на программном продукте «1С:Управление холдингом 8». В соответствии с требованиями адаптированы подсистемы «Централизованное казначейство» и «Учет и исполнение договоров».
В рамках пилотного проекта проведена интеграция с разными учётными системами 10 ДЗО, включающих 15 филиалов — системы на базе платформы «1С:Предприятие» разных версий, система «Парус» и др. Сбор и формирование информации происходит в формате XML, что позволяет производить её разбор через любую учётную систему. Передача сформированной информации осуществляется через веб-интерфейс или обмен файлами. Доступ к системе осуществляется через веб (включая доступ с мобильных устройств), через терминальный сервер и через тонкий клиент.
Автоматизировано 1686 рабочих мест. Система содержит 527 справочников, 334 вида документов, 844 регистра, 444 отчёта. Пользователи формируют 7233 документа в день. Объём информационной базы на момент написания кейса — 43 Гб. На конец октября 2016 года количество файлов в хранилище договоров превысило 20 000.
Уникальность проекта — в большом масштабе (как по функционалу, так и по количеству крупных предприятий, вошедших в контур казначейства) и в сжатых сроках. Кроме того, практика работы группы «Татнефть» предполагает тесную взаимосвязь учёта исполнения договоров и бюджетирования. На основе договоров построена бюджетная компания: формирование оперативных (на месяц) бюджетов, участие договоров в формировании годовых бюджетов.
Построенная система обладает возможностью массовой обработки большого количества платежей (до 1500 в день), получения и отражения в платёжном календаре данных по поступлениям денежных средств текущего дня, в следствие этого получение реального остатка денежных средств — в режиме текущего времени.
В группе компаний «Татнефть» запущена в эксплуатацию единая система бюджетирования по ДЗО. Все 10 ДЗО, вошедшие в контур проекта (включая их 15 филиалов), работают в единой системе. Формирование бюджета движения платёжных средств и платёжного календаря происходит в едином центре (казначействе), но бюджет движения платежных средств и платежный календарь формируются по ДЗО.
Система позволяет осуществлять контроль над операциями и остатками на расчётных счетах бизнес-единиц:
- установлено прямое управление расчётными счетами ДЗО;
- при заключении договоров в ДЗО делается проверка годового лимита.
Система позволяет оптимизировать работу с финансовыми инструментами и кредитными организациями за счёт:
- повышения процентных ставок, вовлечения в размещение сумм ранее не размещавшихся и увеличения сроков размещения;
- проведения заёмных операций по ДЗО с использованием внутрикорпоративной ликвидности;
- оптимизации по количеству используемых ДЗО расчётных счетов.
Выписки порядка 1500 строк обрабатываются в течении 5 — 10 минут. Ежедневное размещение денег на овернайт, депозитах составляет не более 1 часа (с учётом сбора предложений от банков и выбора оптимального).
В дальнейшем планируется тиражирование и переход в единую систему всех ДЗО группы «Татнефть».
