||
Краткое описание

Global Ports построила подсистему прогнозирования. Создан инструмент для планирования доходов и расходов, движения денежных средств и основных финансовых показателей по каждому терминалу, а так же для формирования консолидированного прогноза по группе компаний. Прогнозирование происходит на еженедельной основе за счет сокращения трудозатрат на подготовку консолидированного прогноза с 2 недель до 3 дней. Точность прогноза достигла целевого показателя компании — 90%.

Группа компаний Global Ports
Заказчик

Группа компаний Global Ports — один из ведущих операторов специализированных морских терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет уникальной сетью многофункциональных портовых комплексов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. 

1
Цели и задачи

Цели проекта:

  1. Повысить точность прогнозирования.
  2. Унифицировать методологию прогнозирования по всем компаниям группы.
  3. Снизить трудоемкость формирования прогнозов и, соответственно, уменьшить время затрачиваемое на данную операцию.
  4. Минимизировать использование сторонних приложений для выполнения данной операции.

Задачи проекта:

  1. Разработать единую методологию прогнозирования, подходящую всем компаниям группы.
  2. Разработать инструмент формирования прогнозов по каждоый компании отдельно, учитывающий специфику стивидорного бизнеса.
  3. Разработать инструменты для ввода и сверки ВГО в прогнозах и их дальнейшей консолидации.
  4. Разработать пакет необходимой отчетности по прогнозам для пердоставления акционерам.
  5. Внедрить процесс прогнозирования на ежемесячной основе.
2
Ситуация до старта проекта

Прогнозирование доходов и расходов, движения денежных средств, а также основных финансовых показателей по каждой компании группы выполнялось в Excel вручную. Формирование консолидированного прогноза по холдингу также происходило вручную. Отсутствовала единая методология прогнозирования, как следствие низкая прозрачность и качество прогнозов при высоких трудозатратах.

Выполнить требование акционеров о предоставлении прогнозов на ежемесячной основе было практически невозможно.

3
Архитектура решения и масштаб проекта

На базе решения «1C:ERP Управление предприятием» в объединенной конфигурации с финансовой системой учета и «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» разработана и внедрена подсистема прогнозирования, которая используется в 12 юридических лицах разноплановой деятельности.

В подсистеме прогнозирования формируются консолидированные прогнозы по основным натуральными показателям. Данные подтягиваются из сторонних систем, а также из других подсистем «1C:ERP Управление предприятием»:

  • из подсистемы управления инвестиционными проектами — данные по актуальным графикам платежа инвестиционных проектов;
  • из подсистемы бюджетирования — плановые макропоказатели: курсы валют, инфляция, плановые доходность на единицу груза, доли по видам груза в переменных расходах;
  • из подсистемы ТОиР — потребности в запчастяхи услугах на ремонты;
  • из подсистемы управленческого учета — фактическая средняя доходность на единицу груза, фактические среднемесячные расходы по статьям, графики по финансовым договорам.

В автоматизированном процессе прогнозирования участвуют сотрудники различных служб:

  1. Управление по поддержанию инфраструктуры.
  2. Управление по развитию.
  3. Казначейство.
  4. Служба механизации.
  5. Планово-эконмическая служба.
  6. Отдел финансового анализа.

GlobalPorts_Shema1.jpg

Схема архитектуры

Поясения к рисунку:

  • Contera — биллинговая система;
  • Solvo.Tos — система для оперативного управления технологическими процессами и коммерческой деятельностью терминала или порта.
4
Особенности и уникальность проекта
  1. Разработан инструмент прогнозирования, учитывающий специфику стивидорного бизнеса и позволяющий моделировать основные финансовые показатели при заданном изменении одного или нескольких параметров, например, грузооборота, доходности на ед. груза или себестоимости.
  2. Разработано рабочее место для прогнозирования доходов и расходов и основных натуральных показателей, рабочее место для прогнозирования налоговых платежей, автоматизирован процесс по ведению актуальных бюджетов проектов, разработано рабочее место для прогнозирования ДДС и рабочее место для прогнозирования баланса.
  3. Каждое рабочее место позволяет выбирать методологию расчета для каждой статьи/показателей, управлять параметрами влияющими на расчет и макропоказателями.
  4. Автоматизирована процедура сверки ВГО и консолидации прогнозов.
5
Результаты проекта
  1. Создана подсистема прогнозирования доходов и расходов, движения денежных средств, а также основных финансовых показателей.
  2. Финансовые контролеры всех компаний группы формируют прогнозы на единых предпосылках и по единой методологии.
  3. Формирование прогнозов по компаниям группы и дальнейшая их консолидация происходит в одной системе.
  4. Прогнозирование происходит на еженедельной основе за счет сокращения трудозатрат на подготовку консолидированного прогноза с 2 недель до 3 дней.
  5. Весь процесс прогнозирования теперь происходит в 1С, со всеми вовлеченными службами
  6. Точность прогноза достигла целевого показателя компании — 90%.
Версия для печати
Вход для
партнеров
РАБОЧИХ МЕСТ
150
ДелоТех
Платформа
1С:Предприятие 8 ПРОФ
Май 2022 —
Федеральный масштаб
Эксперты фирмы «1С» и партнеров будут рады дать вам консультацию.
Задать вопрос по кейсу

БАЗЫ ЗНАНИЙ "ПРОФКЕЙС"

Отзывы заказчиков
Руководитель финансово-экономического департамента группы компаний Global Ports
Светлана Беляева
В рамках проекта по автоматизации БДР, БДДС и наших внутренних финансовых показателей на базе «1C:ERP Управление предприятием», мы выбрали компанию «ДелоТех». С их помощью, был разработан инструмент прогнозирования, учитывающий специфику стивидорного бизнеса, и позволяющий моделировать основные финансовые показатели при заданном изменении одного или нескольких параметров, например, грузооборота, доходности на единицу груза или себестоимости.
Новости
26 сентября 2024
Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой»

Пользователи новой редакции получат расширенные функциональные возможности, в частности, смогут работать с многомерными проектами, табличными ресурсными планами и проектными бюджетами.

25 сентября 2024
1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Электронная поставка – выпуск нового продукта

Решение для создания единой региональной (муниципальной) системы организации психологических служб в организациях дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования. Решение адаптировано для развертывания системы в облачном сервисе «1C:Fresh».