Global Ports построила подсистему прогнозирования. Создан инструмент для планирования доходов и расходов, движения денежных средств и основных финансовых показателей по каждому терминалу, а так же для формирования консолидированного прогноза по группе компаний. Прогнозирование происходит на еженедельной основе за счет сокращения трудозатрат на подготовку консолидированного прогноза с 2 недель до 3 дней. Точность прогноза достигла целевого показателя компании — 90%.
Группа компаний Global Ports — один из ведущих операторов специализированных морских терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет уникальной сетью многофункциональных портовых комплексов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах.
Цели проекта:
- Повысить точность прогнозирования.
- Унифицировать методологию прогнозирования по всем компаниям группы.
- Снизить трудоемкость формирования прогнозов и, соответственно, уменьшить время затрачиваемое на данную операцию.
- Минимизировать использование сторонних приложений для выполнения данной операции.
Задачи проекта:
- Разработать единую методологию прогнозирования, подходящую всем компаниям группы.
- Разработать инструмент формирования прогнозов по каждоый компании отдельно, учитывающий специфику стивидорного бизнеса.
- Разработать инструменты для ввода и сверки ВГО в прогнозах и их дальнейшей консолидации.
- Разработать пакет необходимой отчетности по прогнозам для пердоставления акционерам.
- Внедрить процесс прогнозирования на ежемесячной основе.
Прогнозирование доходов и расходов, движения денежных средств, а также основных финансовых показателей по каждой компании группы выполнялось в Excel вручную. Формирование консолидированного прогноза по холдингу также происходило вручную. Отсутствовала единая методология прогнозирования, как следствие низкая прозрачность и качество прогнозов при высоких трудозатратах.
Выполнить требование акционеров о предоставлении прогнозов на ежемесячной основе было практически невозможно.
На базе решения «1C:ERP Управление предприятием» в объединенной конфигурации с финансовой системой учета и «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» разработана и внедрена подсистема прогнозирования, которая используется в 12 юридических лицах разноплановой деятельности.
В подсистеме прогнозирования формируются консолидированные прогнозы по основным натуральными показателям. Данные подтягиваются из сторонних систем, а также из других подсистем «1C:ERP Управление предприятием»:
- из подсистемы управления инвестиционными проектами — данные по актуальным графикам платежа инвестиционных проектов;
- из подсистемы бюджетирования — плановые макропоказатели: курсы валют, инфляция, плановые доходность на единицу груза, доли по видам груза в переменных расходах;
- из подсистемы ТОиР — потребности в запчастяхи услугах на ремонты;
- из подсистемы управленческого учета — фактическая средняя доходность на единицу груза, фактические среднемесячные расходы по статьям, графики по финансовым договорам.
В автоматизированном процессе прогнозирования участвуют сотрудники различных служб:
- Управление по поддержанию инфраструктуры.
- Управление по развитию.
- Казначейство.
- Служба механизации.
- Планово-эконмическая служба.
- Отдел финансового анализа.
Схема архитектуры
Поясения к рисунку:
- Contera — биллинговая система;
- Solvo.Tos — система для оперативного управления технологическими процессами и коммерческой деятельностью терминала или порта.
- Разработан инструмент прогнозирования, учитывающий специфику стивидорного бизнеса и позволяющий моделировать основные финансовые показатели при заданном изменении одного или нескольких параметров, например, грузооборота, доходности на ед. груза или себестоимости.
- Разработано рабочее место для прогнозирования доходов и расходов и основных натуральных показателей, рабочее место для прогнозирования налоговых платежей, автоматизирован процесс по ведению актуальных бюджетов проектов, разработано рабочее место для прогнозирования ДДС и рабочее место для прогнозирования баланса.
- Каждое рабочее место позволяет выбирать методологию расчета для каждой статьи/показателей, управлять параметрами влияющими на расчет и макропоказателями.
- Автоматизирована процедура сверки ВГО и консолидации прогнозов.
- Создана подсистема прогнозирования доходов и расходов, движения денежных средств, а также основных финансовых показателей.
- Финансовые контролеры всех компаний группы формируют прогнозы на единых предпосылках и по единой методологии.
- Формирование прогнозов по компаниям группы и дальнейшая их консолидация происходит в одной системе.
- Прогнозирование происходит на еженедельной основе за счет сокращения трудозатрат на подготовку консолидированного прогноза с 2 недель до 3 дней.
- Весь процесс прогнозирования теперь происходит в 1С, со всеми вовлеченными службами
- Точность прогноза достигла целевого показателя компании — 90%.
