||
Краткое описание
Для повышения эффективности управления финансовыми потоками, планирования и контроля за движением денежных средств руководство «ГМК «Норильский никель» приняло решение о внедрении единого казначейского решения на базе «1С:Управление холдингом» (1С:УХ). Это первое на рынке РФ комплексное казначейское решение для холдингов, которое объединяет модули «Казначейство», «Управление ликвидностью» и «Управление финансовой деятельностью» в единое рабочее пространство. Кроме того, ввпервые в конфигурации 1С:УХ реализован движок рекомендательной аналитики, который на основе правил бизнеса автоматически генерирует 7 сценариев управления дефицитом/профицитом с сохранением версий и сравнением эффективности. Решение построено исключительно на отечественном ПО.
ПАО «ГМК «Норильский никель» — один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, ведущий поставщик никеля, палладия и платины, осуществляющий деятельность на территории РФ и за рубежом, представляет собой крупный промышленный холдинг, включающий производственные и вспомогательные предприятия, а также дочерние организации в различных регионах.
1
Цели и задачи
Бизнес-цель проекта: повышение эффективности управления финансами промышленного холдинга за счет внедрения единого казначейского решения на базе «1С:Управление холдингом» (1С:УХ), обеспечивающего сквозную автоматизацию процессов операционного казначейства в полностью импортозамещённом технологическом контуре.
Цели проекта:
- Создание единого цифрового контура казначейства, объединяющего данные 80+ юридических лиц и 35+ информационных баз в одном рабочем пространстве.
- Обеспечение проактивного управления денежными потоками за счёт перехода от ручного пост-фактум анализа к сценарному планированию и рекомендательной аналитике.
- Формирование технологического суверенитета: перевод критичных казначейских функций на отечественный стек (1С:УХ, Postgres Pro Enterprise, Astra Linux) без потери функциональности и производительности.
- Снижение зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания тиражируемой архитектуры на базе платформы «1С:Предприятие».
- Развертывание портала единого казначейского решения как единой точки входа с ролевой моделью и сквозной навигацией.
- Обеспечение высоконагруженной работы системы: формирование платежного календаря ≤2,5 мин при потоке 30 000 документов/день, поддержка 300+ АРМ.
- Создание гибкого интеграционного контура для автоматического сбора исторических, плановых и рыночных данных из учетных, транзакционных и внешних систем.
Задачи проекта:
- Спроектировать и реализовать подсистему «Управление ликвидностью» на базе 1С:УХ с платежным календарем со скользящим прогнозом ликвидности, механизмами автомоделирования и версионностью прогнозов, позволяющими проактивно управлять дефицитами и профицитами.
- Разработать подсистему «Управление финансовой деятельностью» с функционалом конструктора сценариев заключения сделок, автоматического пересчета графиков платежей, контроля лимитов по финансовым институтам и ведения мультивалютных кредитных линий.
- Обеспечить автоматическое получение в платежном календаре данных из транзакционных систем, НСИ и внешних источников макропараметров для обеспечения единого источника правды в реальном времени.
- Обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость решения через оптимизацию запросов, настройку клиент-серверной архитектуры на Postgres Pro Enterprise и внедрение механизмов асинхронной обработки данных.
- Разработать и внедрить отчетность с гибкими отборами, drill-down проваливанием в документы-источники и автоматической подсветкой отклонений.
2
Ситуация до старта проекта
До запуска проекта управление ликвидностью и финансовой деятельностью осуществлялось фрагментарно: учетные функции выполнялись в исторических транзакционных системах, консолидация и планирование велись через резервную систему с ограниченными возможностями развития, а значительная часть аналитической работы выполнялась внесистемно в табличных редакторах. Это формировало следующие критические проблемы, требующие решения:
- Отсутствие единого платежного календаря со сценарным анализом, версионностью и рекомендательной аналитикой. Сбор плановых и исторических данных из разрозненных источников и ручная балансировка ликвидности в табличных редакторах. Отсутствовал механизм автоматической балансировки позиции, рекомендации по закрытию кассовых разрывов и версионное хранение сценариев прогнозирования.
- Отсутствие инструмента сценарного моделирования долгового портфеля. При планировании новых кредитных линий, выпуске облигаций или рефинансировании требовался ручной пересчет графиков платежей, комиссий и влияния на ликвидность в табличных редакторах. Отсутствие «песочницы» для создания версий сделок не позволяло оперативно сравнивать альтернативные условия финансирования и оценивать их влияние на структуру долга без риска искажения учетных данных.
- Разрозненный учет активных сделок и отсутствие сквозного контроля лимитов. Данные по действующим финансовым договорам (кредиты, депозиты, облигации) велись в разных системах, что исключало формирование единой консолидированной картины долгового портфеля. Отсутствие механизма мониторинга лимитов по финансовым институтам в режиме реального времени затрудняло проактивное управление стоимостью заемных средств и повышало операционные риски.
- Актуальность: в условиях санкционного давления, роста ключевой ставки и удорожания заемного финансирования переход к централизованному, автоматизированному и сценарному управлению ликвидностью стал стратегическим приоритетом для обеспечения финансовой устойчивости и инвестиционной активности холдинга.
3
Архитектура решения и масштаб проекта
Архитектура решения построена на базе «1С:Управление холдингом» (1С:УХ) и разделена на три уровня:
- Функциональный уровень. Решение объединяет модули «Казначейство», «Управление ликвидностью» и «Управление финансовой деятельностью» в единое рабочее пространство. Включает портал единого казначейского решения (единая точка входа), расширенный платежный календарь с механизмом автомоделирования, конструктор сценариев для финансового планирования и систему управленческой отчетности.
- Интеграционный уровень. 1С:УХ выступает центральным узлом консолидации. Настроены автоматизированные потоки обмена с историческими учетными и транзакционными системами (планы/факты ДДС, финансовые сделки, цепочки документов), системой нормативно-справочной информации (контрагенты, банки, курсы), внешними источниками рыночных данных и опциональным Ms Excel-загрузчиком. Интеграция обеспечивает актуальность данных для оперативного прогнозирования ликвидности без ручного ввода. Для обеспечения прозрачности обмена данными между 1С:УХ и смежными системами реализован встроенный механизм мониторинга интеграционных потоков — монитор интеграции. Монитор реализован на стандартных средствах платформы «1С:Предприятие».
- Технологический уровень. Полностью импортозамещенный стек:
- ОС — Astra Linux;
- СУБД — Postgres Pro Enterprise;
- платформа — «1С:Предприятие 8.3»;
- клиент-серверная архитектура с развернутым ландшафтом (разработка — тестирование — предпродуктив — промышленная эксплуатация). Доступ пользователей осуществляется через веб-интерфейс и тонкий клиент с поддержкой ролевой модели.
4
Особенности и уникальность проекта
- Первое на рынке РФ комплексное казначейское решение для холдингов. Внутренняя аналитическая проработка, исследование рынка и формирование требований стартовали задолго до 2024 года. Заказчик рассматривал различные продукты, но выбор пал на решения фирмы «1С». Непосредственная закупка решения и старт работ по внедрению состоялись в 2024 году. На момент старта внедрения на российском ИТ-рынке отсутствовал готовый программный продукт, закрывающий весь спектр требований к корпоративному казначейству: от операционного управления ликвидностью до оперативно-тактического сценарного моделирования платежной позиции и конструктора финансовых сделок. Существующие решения покрывали лишь отдельные участки (платежный календарь или базовый учет сделок) и не обладали архитектурой, способной работать с массивами в сотни миллионов записей при требованиях к онлайн-консолидации. Проект реализован как композитное решение на базе «1С:Управление холдингом» (1С:УХ), впервые объединившее в единой базе подсистему оперативного учета финансовых операций и встроенный аналитический движок для сценарного моделирования и версионного планирования на единой платформе «1С:Предприятие».
- Инновационность функционала в экосистеме 1С:
- автомоделирование ликвидности: впервые в конфигурации «1С:Управление холдингом» реализован движок рекомендательной аналитики, который на основе правил бизнеса автоматически генерирует 7 сценариев управления дефицитом/профицитом (сдвиг дат, внутренние переводы, внутригрупповые займы, конвертация, кредитование/депонирование) с сохранением версий и сравнением эффективности;
- конструктор сценариев долгового портфеля: уникальный механизм, позволяющий создавать управленческие версии финансовых сделок, автоматически пересчитывать связанные графики платежей, комиссии и лимиты, не нарушая учетные данные в исторических системах;
- высокопроизводительная обработка данных: оптимизация запросов типовой конфигурации, доработка архитектуры хранилища 1С:УХ позволили достичь формирования платежного календаря за ≤2,5 минуты при потоке 30 000 документов/день (в пике до 98 тыс. сообщений в день — 10.04.2026). Приоритезация типов загружаемых данных и работа с многопоточностью позволили гибко управлять обменами, оперативно получать данные необходимого вида в дни пиковых нагрузок. Все интерактивные действия пользователей, длящиеся дольше 10 секунд, вынесены в фон.
- Технологическая независимость и масштабируемость. Решение построено исключительно на отечественном ПО (1С:УХ + Postgres Pro Enterprise + Astra Linux), включено в единый реестр российского ПО и доказало возможность замены legacy-архитектур без потери производительности и надежности. Архитектура спроектирована с запасом для тиражирования на новые бизнес-юниты холдинга и с возможностью горизонтального масштабирования.
5
Результаты проекта
Система на базе «1С:Управление холдингом» (1С:УХ) введена в промышленную эксплуатацию 22 мая 2025 г. и полностью покрыла заявленный организационный и функциональный периметр.
Количественные результаты:
- Консолидация данных 80+ юр. лиц и 35+ информационных баз в едином контуре 1С:УХ.
- Скорость формирования платежного календаря: ≤2,5 мин при объеме 30 000 транзакций/день (в пике до 98 тыс. сообщений в день — 10.04.2026).
- Автоматизировано 300+ АРМ (100 — сотрудники казначейства, 200 — смежные финансовые и операционные подразделения).
- Разработано и внедрено 15+ управленческих отчетов с гибкой аналитикой и drill-down.
- Консолидированный платежный календарь обрабатывает потоки из 35+ информационных баз, автоматически поглощая цепочки документов и исключая задвоение ликвидности с детализацией до уровня отдельных банковских счетов, статей ДДС и цепочек документов-оснований.
Бизнес-сценарии использования реализованных инструментов:
- Управление кассовыми разрывами (профицит/дефицит). Эксперт казначейства вручную инициирует запуск процедуры автомоделирования на заданном горизонте. Система последовательно проверяет доступные лимиты и формирует предложения по балансировке позиции: от переноса платежей (по определенным условиям) и внутренних переводов до привлечения внутригрупповых займов, конвертации валют или кредитной линии. Казначей анализирует предложенные сценарии, при необходимости вносит ручные корректировки и утверждает оптимальный вариант. После утверждения в системе сохраняется версия и фиксируется управленческое решение. Система не формирует платежные документы автономно и не принимает решения без участия эксперта, выступая инструментом поддержки принятия решений (Decision Support System).
- Оптимизация долгового портфеля через конструктор сценариев. При планировании новых займов, выпуске облигаций или реструктуризации долга финансовый аналитик запускает «Конструктор сценариев» и создает версии потенциальных сделок (например, выпуск биржевых облигаций vs. привлечение кредита vs. расширение лимитов по кредитным линиям), система пересчитывает графики погашения тела долга, начисления процентов и комиссий для каждого варианта.
- Для сравнения вариантов 1С:УХ формирует сводные показатели по каждому сценарию, включая эффективную процентную ставку финансирования — расчетный показатель, учитывающий все сопутствующие комиссии, валютные курсы, структуру графиков платежей и их влияние на денежные потоки группы. (Данный показатель используется как входной параметр для последующего расчета средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC) на корпоративном уровне. В контуре 1С:УХ рассчитывается именно инструментальная эффективность конкретных сделок). Аналитик изучает сравнительную аналитику, при необходимости вручную корректирует параметры (сумму, срок, валюту, ставку) и утверждает оптимальный сценарий. Система не принимает автономных решений по структуре долга, а выступает инструментом сценарного анализа, обеспечивая прозрачность сравнения альтернатив и исключая ошибки при ручном пересчете графиков.
Качественные результаты:
- Прозрачность и контроль:
- мониторинг лимитов в реальном времени;
- контроль ВГО и кэш-пуллинга;
- цветовая индикация ошибок в ПК;
- план-фактный анализ с учетом промежуточной банковской выписки.
- Гибкость планирования:
- сценарное моделирование ПК и долгового портфеля;
- оценка рисков и стратегических решений;
- расширенный инструментарий планирования.
- Операционная эффективность:
- автоматизация расчетов графиков и комиссий;
- автоформирование отчетности;
- экономия времени бизнес-экспертов;
- более точные управленческие решения.
- Импортозамещение:
- полностью отечественный контур;
- успешная адаптация 1С:УХ для сложных холдинговых структур;
- замена legacy-решений без потери функциональности.
