Новое прикладное решение «1С:Perform». Автоматизация бюджетирования в условиях многообразия учетных систем

Решение «1C:Perform» предназначено для автоматизации следующих задач:

• бюджетирование и консолидация управленческой отчетности;
• визуализация ключевых показателей эффективности на базе концепции BSC (cбалансированная система показателей);
• общее управление рисками;
• учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО;
• управление процессом подготовки отчетности;
• интеграция и управление мастер-данными.

«1С:Perform» не только обеспечивает бесшовную интеграцию с любыми решениями на платформе «1С:Предприятие 8» (включая импорт данных для показателей отчетности и их расшифровку до документа внешней системы), но и содержит средства для интеграции с системами сторонних вендоров.

«1С:Perform» реализовано на базе одноименных подсистем продукта «1С:Управление холдингом», имеющего несколько тысяч внедрений.

«1С:Perform» ориентировано на использование не только российскими, но и иностранными пользователями. В пользовательском интерфейсе доступны русский, английский, турецкий языки. Поставка включает два функционально идентичных варианта конфигурации – с кодом на русском и английском языках.

Приобретение «1C:Perform»

Распространение «1C:Perform» осуществляется только через партнеров со статусом «1С:Центр ERP», «Кандидат в 1С:Центр ERP» (https://www.1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp), а также через партнеров сети «1С:Консалтинг» (https://consulting.1c.ru/corporate.jsp).

Пользователь, желающий купить «1C:Perform», подает партнеру анкету-заявление в бумажном виде с подписью руководителя. Шаблон анкеты-заявления содержится в файле PERF.XLS (скачать здесь), образец заполнения – PERF_EX.XLS (скачать здесь). На основании анкеты-заявления пользователя партнер подает в фирму «1С» электронную заявку, которая будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

Функциональность «1C:Perform»

Бюджетирование и консолидация управленческой отчетности

«1С:Perform» обеспечивает автоматизацию процессов финансового планирования, распределения ответственности, импорта фактических данных, план-фактного и факторного анализа результатов деятельности компании.

Система помогает комфортно автоматизировать бюджетирование в условиях многообразия учетных систем, организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений бюджетной модели.

Система может применяться как в группах компаний, так и в монопредприятиях. Организационная структура центров финансовой ответственности может включать юридические лица или подразделения.

Решение позволяет работать с бюджетными моделями любой сложности, показатели бюджетов могут быть связаны простыми формулами или рассчитываться по сложным алгоритмам.

Встроенный конструктор бюджетной модели представляет собой табличный редактор структуры данных. Правила расчета задаются с помощью формул аналогично тому, как это делается в распространенных электронных таблицах.

В качестве аналитик показателей бюджетов в дополнение к ключевым измерениям (период, сценарий, валюта, ЦФО, проект) можно использовать 6 дополнительных аналитик, связанных со справочниками системы. Интерфейс, с которым работает пользователь при планировании бюджетов в «1С:Perform», схож с интерфейсом электронных таблиц, но он оптимизирован для задач бюджетирования благодаря поддержке следующих функций:

• Планирование «от достигнутого» с помощью индексации или экстраполяции фактических данных сценариев прошлых периодов;
• Упрощенное распределение итоговых сумм по детальным аналитикам (обратное распределение);
• Распределение по профилю – для планирования бюджетов, подверженных сезонным колебаниям;
• Планирование валютных статей с автоматическим пересчетом в основную валюту по плановым курсам;
• При вводе планов можно использовать следующие эффективные паттерны:

- использование нормативов или драйверов при расчете показателей;

- «What If?» анализ;

- планирование с фиксированным периодом (по году, кварталу, месяцу с необходимой периодичностью) или скользящее планирование;

- сочетание парадигм планирования «снизу вверх» и «сверху вниз».

«1С:Perform» помогает участникам бюджетного процесса упорядочить обсуждения и принятие решений. Подсистема согласований и оповещений предоставляет следующие возможности:

• Визирование и комментирование бюджетов или отдельных показателей;
• Возможность привлечения к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в маршруте согласования;
• Назначение заместителей для участников процесса согласования;
• Рассылка задач согласования по электронной почте;
• Возможность согласовать или отклонить бюджет, не входя в программу, просто ответив на письмо-уведомление.

Бюджеты ЦФО можно не только вводить в сводную таблицу, но импортировать из файлов MS Excel, автоматически проверять их на соответствие формату, полноту заполнения и отсутствие ошибок.

С помощью «1С:Perform» фактические или плановые данные можно импортировать сразу из внешних информационных систем. Важным преимуществом системы является то, что при импорте данных из учетных систем на платформе «1С:Предприятие» не переносятся первичные документы, что снижает требования к оборудованию и синхронности мастер-данных. При этом доступна расшифровка от показателя бюджета до документа внешней учетной системы.

Процесс обработки отчетности сотен центров ответственности, составляющих десятки бюджетов, состоящих, в свою очередь, из десятков тысяч показателей, можно организовать в «1С:Perform» в виде наглядной последовательности этапов с возможностью их пакетной обработки и использования других сервисов, сокращающих сроки бюджетной кампании и трудозатраты участников бюджетного процесса.

Бизнес-анализ и Balanced Scorecard

«1С:Perform» включает комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard:

• Распределение ответственности за комплексные цели, отдельные KPI и их опережающие индикаторы;
• Приоритизация ключевых факторов успеха благодаря определению их весов;
• планирование мероприятий и анализ их эффективности;
• Персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI;
• Сервис рассылки оповещений о негативной динамике опережающих индикаторов для превентивного информирования ответственных менеджеров;
• Использование KPI в качестве компонента бюджетной модели;
• Инструменты для прогнозирования динамики KPI, а также их расшифровки до документов внешних информационных систем.

Благодаря сочетанию функций для целеполагания, определения ключевых факторов успеха, их декомпозиции в иерархию KPI, планирования, подготовки финансовых и операционных бюджетов, а также импорта факта и многомерного анализа «1С:Perform» помогает объединить стратегические инициативы и тактические средства их исполнения.

Учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО

В дополнение к удобным инструментам трансляции финансовой информации НСБУ на план счетов МСФО автоматизированы объекты учета:

• Реализация и приобретение запасов и услуг;
• Денежные средства;
• Основные средства;
• Нематериальные активы;
• Активы, предназначенные для продажи;
• Биологические активы;
• Кредиты и займы полученные;
• Займы выданные и депозиты;
• Векселя и другие финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости;
• Дебиторская задолженность;
• Лизинг выданный и полученный;
• Инвестиции;
• Резерв по неликвидным запасам;
• Резерв по сомнительным долгам;
• Начисления (accruals);
• Закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса.

Автоматизированы консолидационные поправки:

• Расчет эффективных долей владения с учетом встречных и косвенных инвестиций;
• Расчет гудвилла и неконтрольных долей участия;
• Исключение инвестиций против капитала;
• Исключение внутригрупповых расчетов и нереализованных прибылей;
• Расчет трансляционного резерва.

Комплекс инструментов Smart close обеспечивает кардинальное снижение сроков закрытия периода и нагрузки в интервал закрытия на сотрудников финансовой службы:

• Портал сверки внутригрупповых операций обеспечивает сверку компаний в режиме «Каждый с каждым», снижая нагрузку как на управляющую компанию, так и на ДЗО;
• Портал начислений (accruals) обеспечивает отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода;
• Инструменты пакетного импорта и шаблонизации процесса подготовки отчетности позволяют повысить предсказуемость сроков подготовки консолидированной отчетности.

Общее управление рисками

Подсистема помогает организовать в компании единую систему управления рисками, включающую:

• Процедуры идентификации и предварительной оценки рисков;
• Функции планирования контрольных процедур для снижения возможного ущерба и вероятности реализации рисковых событий;
• Планирование реакций на рисковые события;
• Учет рисковых событий;
• Наглядные инструменты интерпретации метрик рисков и рисковых событий.

Подсистема имеет общие аналитические разрезы с подсистемой «Сбалансированная система показателей», что позволяет использовать в компании комплекс средств поддержки принятия решений с учетом наиболее вероятных рисков и возможностей.

Управление мастер-данными

Основной задачей управления нормативно-справочной информацией является обеспечение согласованности справочников внешних информационных систем благодаря следующим функциям:

• Формирование эталонных корпоративных классификаторов;
• Мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
• Управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
• Экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители.