||
Краткое описание

Компания «МаксимаТелеком» автоматизировала бюджетирование на базе решения «1С:Управление холдингом». Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь на это, специалисты EFSOL спроектировали формы бюджетов, состав статей и показателей бюджетов таким образом, чтобы максимально использовать типовой функционал решения. Создана универсальная, простая в обслуживании система, которая готова к масштабированию. После реализации проекта на 50% уменьшилось время заполнения бюджетов сотрудниками различных ЦФО, а подготовка и сдача управленческой отчетности ускорилась на 50%.

АО "МаксимаТелеком"
Заказчик

«МаксимаТелеком» развивает цифровые сервисы и реализует высокотехнологичные инфраструктурные проекты для бизнеса и государства. Входит в число системообразующих предприятий, обеспечивет непрерывную работу компонентов критической инфраструктуры и предоставляет сеть передачи данных для единого доступа к городским цифровым сервисам Москве.

1
Цели и задачи

Основная цель проекта: получать достоверную и своевременную информацию о финансовом состоянии компании.

Задачи проекта:

  1. Автоматизироватьпроцессы финансового бюджетирование и планирования.
  2. Лимитировать расходы.
  3. Делегировать финансовой ответственности по ЦФО.
  4. Импортировать /экспортировать данные из учетных систем.
  5. План-фактный анализ результатов деятельности компании.
  6. Обеспечить контроль целевого использования денежных средств предприятий компании и оперативное управление и мониторинг денежных потоков с учетом хозяйственных договоров и договоров финансовых инструментов.
2
Ситуация до старта проекта

Основанием автоматизации бюджетирования стали следующие факторы:

  1. Ручное формирование финансового плана.
  2. Отсутствие автоматического контроля затрат по проектам.
  3. Расчет себестоимости проектов в Microsoft Excel.
  4. Отсутствие инструмента планирования.
3
Архитектура решения и масштаб проекта

Система автомаимзации бюджетирования построена на базе решения «1С:Управление холдингом»,

В рамках проекта были выполнены работы:

  1. Собраны требования заказчика к автоматизированной системе.
  2. Составлен план этапов работ.
  3. Спроектирована ИТ-архитектура.
  4. Прописаны правила получения прогнозных/фактических данных.
  5. Составлен и утвержден реестр статей бюджета.
  6. Определены аналитики для статей бюджета.
  7. Выявлены потребности обогащения первичных документов аналитиками.
  8. Составлена матрицы доступов по статьям.
  9. Проведена инвентаризация статей затрат/доходов/ДДС, согласно утвержденным статьям бюджета.
  10. Спроектированы и утверждены формы для ввода плановых данных и вывода отчетных форм. Проведен редизайн форм.
  11. Спроектированы и разработаны 30 форм для ввода плановых данных и отчетных форм.
  12. Настроены виды отчетов «Бюджет ЦФО»:
    • «Бюджет ЦФО.БДДС»
    • «Бюджет ЦФО.БДДС факт»
    • «Бюджет ЦФО.БДР»
    • «Бюджет ЦФО.БДР факт» и др.
  1. Настроены виды отчетов «Бюджет ФОТ»:
    • «Бюджет ФОТ.БДР»
    • «Бюджет ФОТ.БДДС»
  1. Разработан механизм актуализации бюджетов.
  2. Разработан функционал по импорту/экспорту данных из Microsoft Excel.
  3. Настроен мэппинг показателей презентации и доп. форм.
  4. Разработан функционал закрытия периода по УУ.
  5. Разработан механизм блокировки периодов для видов бюджетов.


1C_MaximaTelecom_Shema1.jpg

Информационные потоки внутри бюджетной модели

1C_MaximaTelecom_Shema2.jpg

Информационные потоки в разрезе конфигураций

Масштаб проекта:

  • созданы правила сбора прогноза для статей бюджета (БДДС 170 статей бюджета, БДР 190 статей бюджета, Баланс 30 статей бюджета);
  • созданы правила сбора факта для статей бюджета (БДДС 170 статей бюджета, БДР 190 статей бюджета, Баланс 30 статей бюджета).
4
Особенности и уникальность проекта

Компания полностью отказалась от формирования мастер-бюджетов в MS Excel за счет:

  • применения единой методологии, отсутствие рисков внесения изменений в НСИ и модель на уровне пользователей;
  • организации многопользовательского доступа к данным без блокировок;
  • контроля версий данных в системе (отсутствие ручного контроля разных версий файлов).

Особенности проекта автоматизации процессов финансового бюджетирования и планирования:

  1. Существенно уменьшились сроки согласования и корректировки бюджетов.
  2. Снижена нагрузка на департамент финансов и уменьшены сроки согласования платежей. Четкий контроль дисциплины исполнения платежей.
  3. Высокая вовлеченность со стороны заказчика. За счет этого подготовительные работы к проекту были выполнены всего за один месяц.
5
Результаты проекта

Уменьшилось время заполнения бюджетов

50%

Ускорилась подготовка отчетности

50%
  1. Появилась возможность отражать и вести в системе прогноз, план и факт по проектам.
  2. Сокращено время заполнения бюджетов сотрудниками различных ЦФО.
  3. Введен реестр статей бюджетов с установленными аналитиками, документы обогащены аналитиками.
  4. Создан реестр статей затрат/доходов/ДДС.
  5. Исключены неудобства и ошибки из-за использования Microsoft Excel.
  6. Составлены матрицы доступов по статьям. Использование механизма RLS (на уровне записей).
  7. Проработаны правила бюджетного регламента. Создан и утвержден регламент.
  8. Автоматизированы правила сбора факта/прогноза для 390 статей бюджета (БДДС, БДР и Баланса)
  9. 100% информации вводится в систему единоразово.
  10. 100% покрытие функциональных требований на уровне типовой конфигурации «1С:Управление холдингом».
  11. На 50% уменьшилось время заполнения бюджетов сотрудниками различных ЦФО. 
  12. На 50% ускорилась подготовка и сдача управленческой отчетности.

Версия для печати
Вход для
партнеров
РАБОЧИХ МЕСТ
100
EFSOL
Платформа
1С:Предприятие 8 КОРП
Март 2021 —
Центральный федеральный округ РФ
Эксперты фирмы «1С» и партнеров будут рады дать вам консультацию.
Задать вопрос по кейсу

БАЗЫ ЗНАНИЙ "ПРОФКЕЙС"

Отзывы заказчиков
Главный финансовый контролер АО «МаксимаТелеком»
Диана Кириллова
Во время выполнения проекта проведена детальная аналитика бизнес-процессов, разработаны рабочие инструменты, предложены понятный и удобный план работ, и качественно реализован проект по автоматизации процесса бюджетирования в рамках управленческого блока «1С:Управление холдингом».
Публикации,
связанные
с проектом
Новости
25 ноября 2022
Шестнадцатый Международный конкурс выпускных квалификационных работ с использованием программных продуктов «1С». Организация конкурса в 2022-2023 учебном году

К участию в конкурсе приглашаются выпускники учебных заведений, ВКР которых защищена в 2022-2023 учебном году (период с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г.) и выполнена с использованием платформы «1С:Предприятие 8» и/или конфигураций, созданных на ее основе.

22 ноября 2022
Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на 9-й Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 10 стран

28 октября 2022 года фирма «1С» провела 9-й Бизнес-форум 1С:ERP, посвященный внедрениям и развитию решений и сервисов «1С» для корпоративного рынка, предприятий крупного и среднего масштаба. После двух лет ограничений, связанных с пандемией, форум возобновил свою работу в очном формате, с онлайн-трансляцией всех секций.