Госкорпорация «Ростех» решила стратегическую задачу перевода казначейской деятельности на полностью отечественное программное обеспечение, соответствующее требованиям импортозамещения. Для этого была внедрена подсистема автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД) «Единое Корпоративное Казначейство 2.0» (ЕКК 2.0) на базе «1С:Управление холдингом», ставшая единой цифровой средой для управления денежными потоками. Особенность проекта — беспрецедентный масштаб и сложность: система централизованно обслуживает более 27 000 автоматизированных рабочих мест из 600+ организаций «Ростеха», обеспечивая уникальные процессы прямой интеграции с банками. В результате достигнута полная централизация финансового контроля.
Госкорпорация «Ростех» — одна из крупнейших промышленных структур России. В ее состав входят более 700 организаций, объединенных в 15 холдингов. Они расположены в 60 регионах страны и осуществляют сложнейшую высокотехнологичную деятельность — от производства микроэлектроники и робототехники до поставок продукции в более чем 70 стран мира.
Цели проекта:
- Создать информационную систему, соответствующую требованиям Постановления правительства РФ № 1236 от 16 ноября 2015 г. об импортозамещении программного обеспечения.
- Обеспечить развитие единой информационной системы на базе единой платформы, соответствующей требованиям функциональности, производительности, удобства работы.
Основные задачи проекта создания автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности «Единое Корпоративное Казначейство 2.0» (АС ФЗД ЕКК 2.0):
- обеспечить прозрачность процесса управления казначейством;
- поддерживать необходимый уровень ликвидности организаций корпорации;
- централизовать контроль за движением денежных средств;
- минимизировать финансовые риски и операционные затрат, связанные с реализацией казначейской деятельности;
- повысить эффективность управления финансовыми ресурсами.
Дочерняя компания «РТ-ИНФОРМ», выступая единым центром компетенции по информационным технологиям и закупкам для всей госкорпорации «Ростех», столкнулась с масштабной задачей управления финансовыми потоками в сложной структуре. Корпорация объединяет более 700 организаций в 60 субъектах РФ, сформированных в 15 холдингов, что создавало значительную структурную и географическую распределенность.
Ключевой проблемой стала неэффективность существующей информационной системы для задач финансового контроля. Система не позволяла напрямую получать данные от организаций и холдингов, необходимые для консолидации казначейской отчетности и управления ликвидностью. Это отсутствие прямой интеграции затрудняло оперативный сбор, обработку и предоставление расчетных и аналитических показателей.
Кроме того, ИС не имела необходимых инструментов и методик для интеграции с критически важными подсистемами: платежными шлюзами для обмена информацией с банками и с территориальными органами Федерального казначейства. Это осложняло централизованное управление денежными средствами.
Автоматизированная система финансово-закупочной деятельности «Единое Корпоративное Казначейство 2.0» (АС ФЗД ЕКК 2.0) построена на базе решения «1С:Управление холдингом».
Внедрены следующие подсистемы:
- Казначейство.
- Управление закупками.
- Управление финансами.
В результате реализации проекта создана сложная структура взаимодействия: распределенный функциональный заказчик, объединяющий более 700 организаций в 60 регионах, более 200 научных организаций, находящихся в различных регионах страны в различных часовых поясах.
Функционально в работе системы можно выделить процессы:
- Работы с исходящими сообщениями.
- Работы с входящими сообщениями.
- Обеспечения целостности информации и производительности системы.
Работа с исходящими сообщениями:
- Отправка в платежный шлюз (ПШ) запроса на получение данных:
- формирование сохранение и отправка в банк запроса на получение данных;
- отправка запроса в ПШ на передачу электронного расчетного платежного документа (ЭД), не требующего подписания в банк;
- формирование, сохранение и отправка в банк запроса на обработку ЭД не требующего подписания.
- Отправка запроса в ПШ на получение дайджеста ЭД:
- подготовка и отправка дайджеста в подсистему;
- отправка подписи в ПШ;
- формирование сохранение и отправка в Ббанк запроса на обработку подписанного ЭД.
- Отправка служебного запроса в банк.
Работа с входящими сообщениями:
- Получение и обработка ответа банка с данными ЭД:
- создание нового или обновление существующего ЭД в подсистеме
- получение от банка ответа с первичным статусом;
- получение и обработка ответа банка со статусом.
- Обработка в подсистеме запроса из ПШ с новым статусом.
- Обеспечение целостности информации и производительности системы:
- Первичная настройка ПШ:
- администрирование ПШ;
- журналирование операций с документами и кэширование данных;
- журналирование операций запроса сообщений и кэширование данных.
- Архивирование и удаление не актуальной информации:
- выгрузка показателей производительности.
Количество автоматизированных рабочих мест: 27000
- Уникальное интеграционное решение. В ходе проекта создано прямое подключение к банковским системам напрямую из «1С», что обеспечивает автоматическое получение данных через платежные шлюзы для целей консолидации казначейской отчетности, управления ликвидностью и предоставления аналитической информации по всей Корпорации. Реализован учет финансовых договоров на уровне банковского внутреннего учета.
- Глубина автоматизации бизнес-процессов. Внедрена система, обеспечивающая сквозную автоматизацию ключевых процессов:
- привлечение финансирования;
- управление обеспечениями и документарными операциями;
- размещение временно свободных денежных средств и управление ценными бумагами;
- управление счетами, расчетами, валютным контролем и конверсионными операциями.
Для этого реализованы соответствующие автоматизированные функциональные блоки.
- Комплексный технологический функционал для надежной интеграции. Функционал системы обеспечивает:
- унификацию и безопасность: создание единых форматов сообщений, безопасной среды передачи данных и защиту специфичных документов («Зарплатная ведомость»);
- автоматизацию взаимодействия: механизмы автоматической отправки документов в банк (как подписанных, так и не требующих подписи), контроля их статусов и получения входящих электронных документов (ЭД);
- надежность и контроль: внедрение механизмов журналирования, кэширования, мониторинга производительности (ПШ, подсистемы, инфраструктуры) для обеспечения аудита и бесперебойной работы;
- развитие и эффективность: расширение видов ЭД, увеличение производительности взаимодействия и обеспечение бесшовной интеграции с банками в едином контуре системы.
Таким образом, уникальность проекта заключается в создании комплексного решения, которое сочетает прямую банковскую интеграцию с глубокой автоматизацией полного цикла финансово-казначейских операций и набором технологических механизмов, обеспечивающих надежность, безопасность и контроль на уровне масштабной корпорации.
Снизились операционные расходы
Ускорилось формирование отчетности
Внедрение подсистемы АС ФЗД ЕКК 2.0 изменило работу казначейства и финансовых служб корпорации, решив ключевую проблему отсутствия прямого доступа к данным из банков для консолидации и управления ликвидностью.
Результат и новое состояние процессов:
- Работа теперь строится вокруг единой цифровой среды.
- Все взаимодействие с банками унифицировано.
- Система обеспечивает создание механизма автоматической отправки подготовленных и подписанных документов в банки, а также механизм автоматического контроля статуса их обработки.
- Создана единая безопасная среда для передачи данных, что обеспечило бесшовную интеграцию и прямое получение электронных документов (ЭД) из банков.
Достигнутый эффект и выгоды для компании:
- Операционная эффективность: сокращение трудозатрат в профильных подразделениях на 10%, снижение операционных расходов на 10%.
- Скорость принятия решений: ускорение формирования управленческой отчетности на 20% благодаря прямому получению и консолидации данных.
- Надежность и контроль: внедрение сквозного журналирования, кэширования и мониторинга повысило надежность операций и упростило аудит.
- Успешность реализации: проект завершен с нулевым отклонением по бюджету при отклонении по срокам всего в 20%, что является выдающимся результатом для решения такой сложности и масштаба.
